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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 428.00 | 45 193.00 | 10 235.00 | 55 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 785.00 | 87 760.00 | 118 024.00 | 205 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 903.00 | 134 504.00 | 403 399.00 | 537 903.00 |
BT Marchandises | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BZ Autres créances | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CF Disponibilités | 294 954.00 | | 294 954.00 | 294 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 309.00 | | 308 309.00 | 308 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 212.00 | 134 504.00 | 711 708.00 | 846 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 457 736.00 | 449 869.00 | | 457 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 030.00 | 37 867.00 | | 8 030.00 |
DL TOTAL (I) | 474 151.00 | 496 122.00 | | 474 151.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 564.00 | 137 403.00 | | 101 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 189.00 | 16 300.00 | | 16 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 115.00 | 21 347.00 | | 17 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 205.00 | 76 691.00 | | 60 205.00 |
EA Autres dettes | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 556.00 | 251 741.00 | | 217 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 708.00 | 747 862.00 | | 711 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 409.00 | 150 177.00 | | 152 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 318.00 | | 6 074.00 | 535 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 490.00 | 537 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 490.00 | 261 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 550.00 | | | 276 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 628.00 | | 6 074.00 | 258 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 665.00 | 18 329.00 | 3 490.00 | 119 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | 174.00 | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 289.00 | 18 155.00 | 3 490.00 | 118 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 564.00 | 36 417.00 | 65 147.00 | 101 564.00 |
VI Groupe et associés | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VW T.V.A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 556.00 | 152 409.00 | 65 147.00 | 217 556.00 |