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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 1 376.00 | 174.00 | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 466.00 | 40 023.00 | 14 442.00 | 54 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 163.00 | 78 266.00 | 125 897.00 | 204 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 318.00 | 119 665.00 | 415 653.00 | 535 318.00 |
BT Marchandises | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BZ Autres créances | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 305 189.00 | | 305 189.00 | 305 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 209.00 | | 332 209.00 | 332 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 527.00 | 119 665.00 | 747 862.00 | 867 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 449 869.00 | 361 068.00 | | 449 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 867.00 | 148 801.00 | | 37 867.00 |
DL TOTAL (I) | 496 122.00 | 518 255.00 | | 496 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 403.00 | 172 673.00 | | 137 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 300.00 | 475.00 | | 16 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 347.00 | 18 615.00 | | 21 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 691.00 | 66 295.00 | | 76 691.00 |
EA Autres dettes | | 1 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 741.00 | 259 491.00 | | 251 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 862.00 | 777 746.00 | | 747 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 177.00 | 122 088.00 | | 150 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 629.00 | | 9 738.00 | 534 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 378.00 | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 049.00 | 535 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 671.00 | 258 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 550.00 | | | 276 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 654.00 | | 9 644.00 | 252 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 424.00 | | 94.00 | 5 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 729.00 | 23 606.00 | 3 671.00 | 99 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | 517.00 | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 870.00 | 23 089.00 | 3 671.00 | 98 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 403.00 | 35 839.00 | 101 564.00 | 137 403.00 |
VI Groupe et associés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VW T.V.A. | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 741.00 | 150 177.00 | 101 564.00 | 251 741.00 |