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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 086.00 | 46 396.00 | 5 690.00 | 52 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 467.00 | 121 512.00 | 110 955.00 | 232 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 243.00 | 169 458.00 | 391 785.00 | 561 243.00 |
BT Marchandises | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BZ Autres créances | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CF Disponibilités | 343 324.00 | | 343 324.00 | 343 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 062.00 | | 362 062.00 | 362 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 305.00 | 169 458.00 | 753 847.00 | 923 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 265 227.00 | 465 766.00 | | 265 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 542.00 | 34 461.00 | | 85 542.00 |
DL TOTAL (I) | 359 155.00 | 508 613.00 | | 359 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 144.00 | 65 147.00 | | 128 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 700.00 | 16 271.00 | | 180 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 311.00 | 10 609.00 | | 23 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 232.00 | 40 632.00 | | 59 232.00 |
EA Autres dettes | 3 304.00 | 2 059.00 | | 3 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 691.00 | 134 718.00 | | 394 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 847.00 | 643 330.00 | | 753 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 691.00 | 106 574.00 | | 294 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 624.00 | | 8 118.00 | 562 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 488.00 | 566 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 488.00 | 284 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 550.00 | | | 276 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 922.00 | | 8 118.00 | 280 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 061.00 | 23 886.00 | 4 488.00 | 150 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 511.00 | 23 886.00 | 4 488.00 | 148 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 144.00 | 28 144.00 | 100 000.00 | 128 144.00 |
VI Groupe et associés | 180 700.00 | 180 700.00 | | 180 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 691.00 | 294 691.00 | 100 000.00 | 394 691.00 |