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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 403.00 | 42 942.00 | 5 462.00 | 48 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 519.00 | 105 569.00 | 126 950.00 | 232 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 612.00 | 150 061.00 | 407 552.00 | 557 612.00 |
BT Marchandises | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BZ Autres créances | 55 907.00 | | 55 907.00 | 55 907.00 |
CF Disponibilités | 168 870.00 | | 168 870.00 | 168 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 779.00 | | 235 779.00 | 235 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 391.00 | 150 061.00 | 643 330.00 | 793 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 465 766.00 | 457 736.00 | | 465 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 461.00 | 8 030.00 | | 34 461.00 |
DL TOTAL (I) | 508 613.00 | 474 151.00 | | 508 613.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 147.00 | 101 564.00 | | 65 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 271.00 | 16 189.00 | | 16 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 609.00 | 17 115.00 | | 10 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 632.00 | 60 205.00 | | 40 632.00 |
EA Autres dettes | 2 059.00 | 22 482.00 | | 2 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 718.00 | 217 556.00 | | 134 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 330.00 | 711 708.00 | | 643 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 574.00 | 152 409.00 | | 106 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 903.00 | | 26 734.00 | 537 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 024.00 | 557 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 024.00 | 280 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 550.00 | | | 276 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 213.00 | | 26 734.00 | 261 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 504.00 | 22 581.00 | 7 024.00 | 134 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 954.00 | 22 581.00 | 7 024.00 | 132 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VB T. V. A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 147.00 | 37 004.00 | 28 144.00 | 65 147.00 |
VI Groupe et associés | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 808.00 | 59 808.00 | | 59 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 718.00 | 106 574.00 | 28 144.00 | 134 718.00 |