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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 743.00 | 22 048.00 | 1 695.00 | 23 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 243.00 | 22 048.00 | 3 195.00 | 25 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 119.00 | | 328 119.00 | 328 119.00 |
BZ Autres créances | 110 690.00 | | 110 690.00 | 110 690.00 |
CF Disponibilités | 49 433.00 | | 49 433.00 | 49 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 715.00 | | 497 715.00 | 497 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 958.00 | 22 048.00 | 500 910.00 | 522 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 91 077.00 | | | 91 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DL TOTAL (I) | 143 010.00 | | | 143 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 922.00 | | | 231 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 781.00 | | | 125 781.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 901.00 | | | 357 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 910.00 | | | 500 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 901.00 | | | 357 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 365 639.00 | 600.00 | 1 366 239.00 | 1 365 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 639.00 | 600.00 | 1 366 239.00 | 1 365 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 552.00 | |
GE Autres charges | | | 2 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 794.00 | | | 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 636.00 | | | 1 402 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 136.00 | | | 1 381 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 850.00 | | 2 393.00 | 22 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 350.00 | | 2 393.00 | 21 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 496.00 | 4 552.00 | | 17 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 496.00 | 4 552.00 | | 17 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 922.00 | 231 922.00 | | 231 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 328 119.00 | | | 328 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 37 713.00 | | | 37 713.00 |
VC Groupe et associés | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 274.00 | | | 43 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 282.00 | 448 282.00 | | 448 282.00 |
VW T.V.A. | 78 735.00 | 78 735.00 | | 78 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 901.00 | 357 901.00 | | 357 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
ST Autres comptes | 782 552.00 | | | 782 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 054.00 | | | 168 054.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 848.00 | | | 284 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 312.00 | | | 176 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 955 565.00 | | | 955 565.00 |