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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 192.00 | 23 291.00 | 901.00 | 24 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 692.00 | 23 291.00 | 2 401.00 | 25 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 797.00 | | 226 797.00 | 226 797.00 |
BZ Autres créances | 125 064.00 | | 125 064.00 | 125 064.00 |
CF Disponibilités | 72 679.00 | | 72 679.00 | 72 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 971.00 | | 431 971.00 | 431 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 663.00 | 23 291.00 | 434 372.00 | 457 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 112 577.00 | | | 112 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
DL TOTAL (I) | 165 798.00 | | | 165 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 855.00 | | | 176 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 719.00 | | | 91 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 574.00 | | | 268 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 372.00 | | | 434 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 574.00 | | | 268 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 352 179.00 | 718.00 | 1 352 896.00 | 1 352 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 179.00 | 718.00 | 1 352 896.00 | 1 352 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 067.00 | | | 50 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664.00 | | | 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 974.00 | | | 1 402 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 186.00 | | | 1 380 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 243.00 | | 450.00 | 25 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 743.00 | | 450.00 | 23 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 048.00 | 1 244.00 | | 22 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 048.00 | 1 244.00 | | 22 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 855.00 | 176 855.00 | | 176 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UX Autres créances clients | 226 797.00 | | | 226 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VB T. V. A. | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
VC Groupe et associés | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 370.00 | | | 62 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 292.00 | 359 292.00 | | 359 292.00 |
VW T.V.A. | 50 164.00 | 50 164.00 | | 50 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 574.00 | 268 574.00 | | 268 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
ST Autres comptes | 821 207.00 | | | 821 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 834.00 | | | 150 834.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 438.00 | | | 287 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 078.00 | | | 181 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 976 733.00 | | | 976 733.00 |