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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 127.00 | 106.00 | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 042.00 | 10 671.00 | 25 371.00 | 36 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 775.00 | 10 797.00 | 26 978.00 | 37 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 976.00 | | 256 976.00 | 256 976.00 |
BZ Autres créances | 312 206.00 | | 312 206.00 | 312 206.00 |
CF Disponibilités | 128 853.00 | | 128 853.00 | 128 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 496.00 | | 703 496.00 | 703 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 271.00 | 10 797.00 | 730 474.00 | 741 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
DG Autres réserves | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
DH Report à nouveau | 135 365.00 | | | 135 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
DL TOTAL (I) | 186 679.00 | | | 186 679.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 706.00 | | | 231 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 364.00 | | | 193 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 725.00 | | | 118 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 795.00 | | | 543 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 474.00 | | | 730 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 776.00 | | | 521 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | | | 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 912.00 | 600.00 | 1 334 512.00 | 1 333 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 912.00 | 600.00 | 1 334 512.00 | 1 333 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 158.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 725.00 | | | 1 392 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 385.00 | | | 1 379 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640.00 | 9 158.00 | | 1 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 117.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629.00 | 9 041.00 | | 1 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 364.00 | 193 364.00 | | 193 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 256 976.00 | 256 976.00 | | 256 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VB T. V. A. | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
VC Groupe et associés | 206 479.00 | 206 479.00 | | 206 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 636.00 | 200 636.00 | | 200 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 070.00 | 9 051.00 | 22 019.00 | 31 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 109.00 | 53 109.00 | | 53 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 643.00 | 574 643.00 | | 574 643.00 |
VW T.V.A. | 67 802.00 | 67 802.00 | | 67 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 795.00 | 521 776.00 | 22 019.00 | 543 795.00 |