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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 10.00 | 223.00 | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 042.00 | 1 629.00 | 34 413.00 | 36 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 775.00 | 1 640.00 | 36 135.00 | 37 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 905.00 | | 906.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 657.00 | | 282 657.00 | 282 657.00 |
BZ Autres créances | 139 013.00 | | 139 013.00 | 139 013.00 |
CF Disponibilités | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 938.00 | | 440 938.00 | 440 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 713.00 | 1 640.00 | 477 073.00 | 478 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
DG Autres réserves | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
DH Report à nouveau | 135 365.00 | | | 135 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
DL TOTAL (I) | 173 339.00 | | | 173 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 577.00 | | | 35 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 161.00 | | | 175 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 996.00 | | | 92 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 734.00 | | | 303 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 073.00 | | | 477 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 157.00 | | | 268 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 444 730.00 | 600.00 | 1 445 330.00 | 1 444 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 730.00 | 600.00 | 1 445 330.00 | 1 444 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 823.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 692.00 | | | 76 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 390.00 | | | 1 533 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 415.00 | | | 1 529 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 553.00 | | 36 185.00 | 4 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 963.00 | 37 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 963.00 | 36 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 053.00 | | 35 952.00 | 3 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116.00 | 2 823.00 | 2 299.00 | 1 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116.00 | 2 813.00 | 2 299.00 | 1 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 161.00 | 175 161.00 | | 175 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
UX Autres créances clients | 282 657.00 | 282 657.00 | | 282 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VB T. V. A. | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
VC Groupe et associés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 577.00 | 9 032.00 | 26 545.00 | 35 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 109.00 | 53 109.00 | | 53 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 137.00 | 428 137.00 | | 428 137.00 |
VW T.V.A. | 50 795.00 | 50 795.00 | | 50 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 734.00 | 277 189.00 | 26 545.00 | 303 734.00 |