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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 042.00 | 19 712.00 | 16 330.00 | 36 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 775.00 | 19 945.00 | 17 830.00 | 37 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 122.00 | | 302 122.00 | 302 122.00 |
BZ Autres créances | 80 354.00 | | 80 354.00 | 80 354.00 |
CF Disponibilités | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 161.00 | | 415 161.00 | 415 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 936.00 | 19 945.00 | 432 992.00 | 452 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
DG Autres réserves | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
DH Report à nouveau | 135 365.00 | | | 135 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 032.00 | | | -18 032.00 |
DL TOTAL (I) | 168 647.00 | | | 168 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 346.00 | | | 133 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 973.00 | | | 108 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 344.00 | | | 264 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 992.00 | | | 432 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 408.00 | | | 251 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 353 992.00 | 600.00 | 1 354 592.00 | 1 353 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 992.00 | 600.00 | 1 354 592.00 | 1 353 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 147.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 484.00 | | | 1 417 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 516.00 | | | 1 435 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 032.00 | | | -18 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 797.00 | 9 147.00 | | 10 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 106.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 671.00 | 9 041.00 | | 10 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 346.00 | 133 346.00 | | 133 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
UX Autres créances clients | 302 122.00 | 302 122.00 | | 302 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VB T. V. A. | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
VC Groupe et associés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 026.00 | 9 089.00 | 12 937.00 | 22 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 043.00 | 389 043.00 | | 389 043.00 |
VW T.V.A. | 55 292.00 | 55 292.00 | | 55 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 344.00 | 251 408.00 | 12 937.00 | 264 344.00 |