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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 225.00 | 127 665.00 | 127 559.00 | 255 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 372.00 | 1 165 020.00 | 95 351.00 | 1 260 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 866.00 | 175 051.00 | 52 814.00 | 227 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 741.00 | | 172 741.00 | 172 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 205.00 | 1 467 737.00 | 448 467.00 | 1 916 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 547.00 | | 156 547.00 | 156 547.00 |
BN En cours de production de biens | 82 879.00 | | 82 879.00 | 82 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853 432.00 | 48 369.00 | 1 805 062.00 | 1 853 432.00 |
BZ Autres créances | 683 456.00 | | 683 456.00 | 683 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 429 824.00 | | 429 824.00 | 429 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 547.00 | | 77 547.00 | 77 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 687.00 | 48 369.00 | 3 285 317.00 | 3 333 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 249 892.00 | 1 516 107.00 | 3 733 785.00 | 5 249 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 360.00 | 179 360.00 | | 179 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
DG Autres réserves | 1 223 088.00 | 994 424.00 | | 1 223 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 204.00 | 235 838.00 | | 346 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 589.00 | 1 427 558.00 | | 1 766 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 230.00 | 287 848.00 | | 642 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 026.00 | 423 546.00 | | 307 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 485.00 | 441 395.00 | | 396 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 353.00 | 580 110.00 | | 467 353.00 |
EA Autres dettes | 142 782.00 | 119 574.00 | | 142 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 319.00 | 763.00 | | 11 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 196.00 | 1 853 239.00 | | 1 967 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 785.00 | 3 280 797.00 | | 3 733 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 960.00 | 1 853 239.00 | | 1 259 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 369.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 410.00 | 131 674.00 | 134 251.00 | 301 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 485.00 | 396 485.00 | | 396 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 395.00 | 43 395.00 | | 43 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 107.00 | 105 107.00 | | 105 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 782.00 | 142 782.00 | | 142 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 741.00 | 4 800.00 | | 172 741.00 |
UX Autres créances clients | 1 800 136.00 | | | 1 800 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 872.00 | | | 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 692.00 | | | 56 692.00 |
VB T. V. A. | 56 710.00 | | | 56 710.00 |
VC Groupe et associés | 553 386.00 | | | 553 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 230.00 | 104 730.00 | 377 000.00 | 642 230.00 |
VI Groupe et associés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 429.00 | | | 58 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 548.00 | | | 77 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 787 178.00 | 2 619 237.00 | 167 941.00 | 2 787 178.00 |
VW T.V.A. | 316 454.00 | 316 454.00 | | 316 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 196.00 | 1 259 961.00 | 511 251.00 | 1 967 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 7 174.00 | | | 7 174.00 |