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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 225.00 | 159 567.00 | 95 657.00 | 255 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421 773.00 | 1 243 030.00 | 178 743.00 | 1 421 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 668.00 | 182 232.00 | 81 436.00 | 263 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 793.00 | | 34 793.00 | 34 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 198.00 | | 128 198.00 | 128 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 660.00 | 1 584 831.00 | 518 828.00 | 2 103 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 181.00 | | 179 181.00 | 179 181.00 |
BN En cours de production de biens | 76 052.00 | | 76 052.00 | 76 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847 612.00 | 82 427.00 | 1 765 185.00 | 1 847 612.00 |
BZ Autres créances | 197 378.00 | | 197 378.00 | 197 378.00 |
CF Disponibilités | 503 657.00 | | 503 657.00 | 503 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 193.00 | | 86 193.00 | 86 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 075.00 | 82 427.00 | 2 807 647.00 | 2 890 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 993 735.00 | 1 667 259.00 | 3 326 476.00 | 4 993 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 829.00 | | | 98 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 360.00 | 179 360.00 | | 179 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
DG Autres réserves | 1 040 734.00 | 1 212 119.00 | | 1 040 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 454.00 | 282 654.00 | | 299 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 484.00 | 1 692 069.00 | | 1 537 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 141.00 | 631 917.00 | | 699 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 532.00 | 186 051.00 | | 95 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 858.00 | 651 520.00 | | 454 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 863.00 | 465 170.00 | | 432 863.00 |
EA Autres dettes | 106 597.00 | 100 992.00 | | 106 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 992.00 | 2 035 651.00 | | 1 788 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 476.00 | 3 727 721.00 | | 3 326 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 062.00 | 163 859.00 | | 129 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 532.00 | | | 95 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 534 096.00 | 415 230.00 | 3 949 326.00 | 3 534 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 534 096.00 | 415 230.00 | 3 949 326.00 | 3 534 096.00 |
FM Production stockée | | | 14 569.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 045 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 721 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 287.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | 38 298.00 | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | 38 298.00 | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 507.00 | -38 010.00 | | -1 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 396.00 | 9 862.00 | | 16 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 051 014.00 | 4 049 299.00 | | 4 051 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 751 560.00 | 3 766 645.00 | | 3 751 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 454.00 | 282 654.00 | | 299 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 786.00 | 88 557.00 | | 63 786.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 212 102.00 | 209 127.00 | | 212 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 841.00 | 8 023.00 | 32 000.00 | 83 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 858.00 | 454 858.00 | | 454 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 872.00 | 89 872.00 | | 89 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 597.00 | 106 597.00 | | 106 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 199.00 | 13 870.00 | 114 329.00 | 128 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 748 784.00 | 1 748 784.00 | | 1 748 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 829.00 | | 98 829.00 | 98 829.00 |
VB T. V. A. | 61 257.00 | 61 257.00 | | 61 257.00 |
VC Groupe et associés | 112 006.00 | 112 006.00 | | 112 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 297.00 | 161 110.00 | 537 187.00 | 698 297.00 |
VI Groupe et associés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 194.00 | 86 194.00 | | 86 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 384.00 | 2 046 225.00 | 213 158.00 | 2 259 384.00 |
VW T.V.A. | 297 113.00 | 297 113.00 | | 297 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 992.00 | 1 175 986.00 | 569 187.00 | 1 788 992.00 |