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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 225.00 | 175 510.00 | 79 714.00 | 255 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 560.00 | 1 294 137.00 | 143 423.00 | 1 437 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 628.00 | 198 045.00 | 73 583.00 | 271 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 793.00 | | 34 793.00 | 34 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 834.00 | | 111 834.00 | 111 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 042.00 | 1 667 693.00 | 443 348.00 | 2 111 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 261.00 | | 173 261.00 | 173 261.00 |
BN En cours de production de biens | 143 652.00 | | 143 652.00 | 143 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 071 817.00 | 62 141.00 | 2 009 675.00 | 2 071 817.00 |
BZ Autres créances | 114 695.00 | | 114 695.00 | 114 695.00 |
CF Disponibilités | 144 591.00 | | 144 591.00 | 144 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 007.00 | | 79 007.00 | 79 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 025.00 | 62 141.00 | 2 664 883.00 | 2 727 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 067.00 | 1 729 835.00 | 3 108 232.00 | 4 838 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 829.00 | | | 98 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 360.00 | 179 360.00 | | 179 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
DG Autres réserves | 886 183.00 | 1 040 734.00 | | 886 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 635.00 | 299 454.00 | | 174 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 114.00 | 1 537 484.00 | | 1 258 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 452.00 | 699 141.00 | | 519 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 599.00 | 95 532.00 | | 226 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 810.00 | 454 858.00 | | 483 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 578.00 | 432 863.00 | | 503 578.00 |
EA Autres dettes | 116 677.00 | 106 597.00 | | 116 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 117.00 | 1 788 992.00 | | 1 850 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 232.00 | 3 326 476.00 | | 3 108 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 123.00 | 1 175 986.00 | | 1 495 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 652 447.00 | 419 083.00 | 4 071 530.00 | 3 652 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 652 447.00 | 419 083.00 | 4 071 530.00 | 3 652 447.00 |
FM Production stockée | | | 67 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 162 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 20 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 993 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 874.00 | 1 507.00 | | 7 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 094.00 | 1 507.00 | | 18 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 637.00 | -1 507.00 | | 1 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 592.00 | 16 396.00 | | -9 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 183 922.00 | 4 051 014.00 | | 4 183 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 009 286.00 | 3 751 559.00 | | 4 009 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 635.00 | 299 454.00 | | 174 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 723.00 | 63 786.00 | | 80 723.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 214 954.00 | 212 102.00 | | 214 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 660.00 | | 34 601.00 | 2 103 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 364.00 | 111 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 218.00 | 2 111 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 854.00 | 1 743 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 225.00 | | | 255 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 236.00 | | 34 601.00 | 1 720 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 199.00 | | | 128 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 831.00 | 83 496.00 | 634.00 | 1 584 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 568.00 | 15 943.00 | | 159 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 263.00 | 67 553.00 | 634.00 | 1 425 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 428.00 | 220.00 | 20 506.00 | 82 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 428.00 | 220.00 | 20 506.00 | 82 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 428.00 | 220.00 | 20 506.00 | 82 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 841.00 | 75 841.00 | | 75 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 811.00 | 483 811.00 | | 483 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 345.00 | 59 345.00 | | 59 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 779.00 | 86 779.00 | | 86 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 678.00 | 116 678.00 | | 116 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 835.00 | 13 517.00 | 98 318.00 | 111 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 997 331.00 | 1 997 331.00 | | 1 997 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 486.00 | 74 486.00 | | 74 486.00 |
VB T. V. A. | 63 491.00 | 63 491.00 | | 63 491.00 |
VC Groupe et associés | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 906.00 | 162 912.00 | 162 912.00 | 517 906.00 |
VI Groupe et associés | 150 758.00 | 150 758.00 | | 150 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VP Divers | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 007.00 | 79 007.00 | | 79 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 355.00 | 2 279 037.00 | 98 318.00 | 2 377 355.00 |
VW T.V.A. | 348 820.00 | 348 820.00 | | 348 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 118.00 | 1 495 124.00 | 354 994.00 | 1 850 118.00 |