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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 594.00 | 123 247.00 | 68 346.00 | 191 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493 319.00 | 1 376 955.00 | 116 363.00 | 1 493 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 736.00 | 238 766.00 | 110 970.00 | 349 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 082.00 | | 118 082.00 | 118 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 161.00 | | 129 161.00 | 129 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 895.00 | 1 738 970.00 | 542 924.00 | 2 281 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 701.00 | | 193 701.00 | 193 701.00 |
BN En cours de production de biens | 93 556.00 | | 93 556.00 | 93 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 873.00 | 62 103.00 | 1 285 770.00 | 1 347 873.00 |
BZ Autres créances | 74 686.00 | | 74 686.00 | 74 686.00 |
CF Disponibilités | 538 308.00 | | 538 308.00 | 538 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 122.00 | | 65 122.00 | 65 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 248.00 | 62 103.00 | 2 251 144.00 | 2 313 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 143.00 | 1 801 073.00 | 2 794 069.00 | 4 595 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 360.00 | | | 179 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
DG Autres réserves | 394 067.00 | | | 394 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 108.00 | | | 236 108.00 |
DL TOTAL (I) | 827 471.00 | | | 827 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 882.00 | | | 567 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 228.00 | | | 575 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 330.00 | | | 330 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 044.00 | | | 383 044.00 |
EA Autres dettes | 101 085.00 | | | 101 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 598.00 | | | 1 966 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 069.00 | | | 2 794 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 043.00 | | | 1 491 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FG Production vendue services | 3 893 596.00 | 500 763.00 | 4 394 360.00 | 3 893 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 893 723.00 | 500 763.00 | 4 394 487.00 | 3 893 723.00 |
FM Production stockée | | | -16 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 424 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 287.00 | |
GE Autres charges | | | 13 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 182 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 457.00 | | | -1 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 493.00 | | | -5 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 426 436.00 | | | 4 426 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 327.00 | | | 4 190 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 108.00 | | | 236 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 655.00 | | | 106 655.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 221 853.00 | | | 221 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 044.00 | | 132 238.00 | 2 164 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 388.00 | | 129 161.00 | 14 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 388.00 | | 2 281 895.00 | 14 388.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 961 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 486.00 | | 3 108.00 | 188 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 038.00 | | 129 100.00 | 1 832 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 519.00 | | 29.00 | 143 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 682.00 | 86 287.00 | | 1 652 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 786.00 | 24 461.00 | | 98 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 895.00 | 61 826.00 | | 1 553 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 141.00 | | 38.00 | 62 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 141.00 | | 38.00 | 62 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 141.00 | | 38.00 | 62 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 507.00 | | | 60 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 330.00 | 330 330.00 | | 330 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 196.00 | 67 196.00 | | 67 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 286.00 | 81 286.00 | | 81 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 085.00 | 101 085.00 | | 101 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 161.00 | 27 442.00 | 101 719.00 | 129 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 433.00 | 1 273 433.00 | | 1 273 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 440.00 | 74 440.00 | | 74 440.00 |
VB T. V. A. | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
VC Groupe et associés | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 882.00 | 161 861.00 | 352 870.00 | 567 882.00 |
VI Groupe et associés | 514 721.00 | 514 721.00 | | 514 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 956 575.00 | | | 956 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 122.00 | 65 122.00 | | 65 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 843.00 | 1 515 124.00 | 101 719.00 | 1 616 843.00 |
VW T.V.A. | 229 914.00 | 229 914.00 | | 229 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 571.00 | 1 491 043.00 | 352 870.00 | 1 957 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 392.00 | | | 50 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 798.00 | | | 123 798.00 |
ST Autres comptes | 863 888.00 | | | 863 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 835.00 | | | 86 835.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 579 434.00 | | | 579 434.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 910 735.00 | | | 910 735.00 |
YT Sous‐traitance | 157 444.00 | | | 157 444.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 409 558.00 | | | 409 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 615.00 | | | 75 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 786 637.00 | | | 786 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 544.00 | | | 447 544.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 641 526.00 | | | 1 641 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |