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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 225.00 | 143 625.00 | 111 600.00 | 255 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288 332.00 | 1 198 864.00 | 89 468.00 | 1 288 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 711.00 | 191 220.00 | 92 490.00 | 283 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 955.00 | | 159 955.00 | 159 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 224.00 | 1 533 709.00 | 453 515.00 | 1 987 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 355.00 | | 161 355.00 | 161 355.00 |
BN En cours de production de biens | 61 482.00 | | 61 482.00 | 61 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001 162.00 | 68 365.00 | 1 932 797.00 | 2 001 162.00 |
BZ Autres créances | 388 604.00 | | 388 604.00 | 388 604.00 |
CF Disponibilités | 662 505.00 | | 662 505.00 | 662 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 460.00 | | 67 460.00 | 67 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 342 571.00 | 68 365.00 | 3 274 206.00 | 3 342 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 329 796.00 | 1 602 075.00 | 3 727 721.00 | 5 329 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 360.00 | | | 179 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
DG Autres réserves | 1 212 119.00 | | | 1 212 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 654.00 | | | 282 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 069.00 | | | 1 692 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 917.00 | | | 631 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 051.00 | | | 186 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 520.00 | | | 651 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 170.00 | | | 465 170.00 |
EA Autres dettes | 100 992.00 | | | 100 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 651.00 | | | 2 035 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 721.00 | | | 3 727 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 401.00 | | | 1 477 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 745 282.00 | 281 457.00 | 4 026 740.00 | 3 745 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 745 282.00 | 281 457.00 | 4 026 740.00 | 3 745 282.00 |
FM Production stockée | | | -21 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 039 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 689.00 | |
GE Autres charges | | | 23 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 702 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 010.00 | | | -38 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 049 301.00 | | | 4 049 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766 646.00 | | | 3 766 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 654.00 | | | 282 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 557.00 | | | 88 557.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 209 127.00 | | | 209 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 205.00 | | 83 805.00 | 1 916 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 786.00 | | 159 955.00 | 12 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 786.00 | | 1 987 224.00 | 12 786.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 572 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 225.00 | | | 255 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 238.00 | | 83 805.00 | 1 488 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 741.00 | | | 172 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 737.00 | 65 972.00 | | 1 467 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 665.00 | 15 959.00 | | 127 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 071.00 | 50 012.00 | | 1 340 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 369.00 | 21 689.00 | 1 694.00 | 48 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 369.00 | 21 689.00 | 1 694.00 | 48 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 369.00 | 21 689.00 | 1 694.00 | 48 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 689.00 | 1 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 410.00 | 178 410.00 | | 178 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 520.00 | 651 520.00 | | 651 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 205.00 | 99 205.00 | | 99 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 992.00 | 100 992.00 | | 100 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 955.00 | 13 143.00 | | 159 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 920 152.00 | | | 1 920 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | | | 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 010.00 | | | 81 010.00 |
VB T. V. A. | 69 873.00 | | | 69 873.00 |
VC Groupe et associés | 276 725.00 | | | 276 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 189.00 | 72 939.00 | 500 500.00 | 631 189.00 |
VI Groupe et associés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 999.00 | | | 114 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 460.00 | | | 67 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 183.00 | 2 470 371.00 | 146 811.00 | 2 617 183.00 |
VW T.V.A. | 328 639.00 | 328 639.00 | | 328 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 651.00 | 1 477 401.00 | 500 500.00 | 2 035 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 573.00 | | | 58 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 487 882.00 | | | 487 882.00 |
ST Autres comptes | 817 631.00 | | | 817 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 087.00 | | | 74 087.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 163 859.00 | | | 163 859.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 788 264.00 | | | 1 788 264.00 |
YT Sous‐traitance | 343 873.00 | | | 343 873.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 893.00 | | | 88 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 739 660.00 | | | 739 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 399.00 | | | 398 399.00 |
ZE Dividendes | 357 174.00 | | | 357 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 723 478.00 | | | 1 723 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |