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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 357.00 | 172 986.00 | 62 371.00 | 235 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 614.00 | 182 408.00 | 216 206.00 | 398 614.00 |
BT Marchandises | 32 818.00 | | 32 818.00 | 32 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 591.00 | | 83 591.00 | 83 591.00 |
BZ Autres créances | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
CF Disponibilités | 131 452.00 | | 131 452.00 | 131 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 258 716.00 | | 258 716.00 | 258 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 330.00 | 182 408.00 | 474 922.00 | 657 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 66 436.00 | 46 458.00 | | 66 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 312.00 | 19 978.00 | | 24 312.00 |
DL TOTAL (I) | 99 133.00 | 74 821.00 | | 99 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 310.00 | 197 637.00 | | 182 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177.00 | 31 780.00 | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 632.00 | 157 768.00 | | 149 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 265.00 | 36 883.00 | | 35 265.00 |
EA Autres dettes | 7 404.00 | 8 539.00 | | 7 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 789.00 | 432 607.00 | | 375 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 922.00 | 507 428.00 | | 474 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 926.00 | 323 305.00 | | 298 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 627.00 | | 292 627.00 | 292 627.00 |
FG Production vendue services | 82 225.00 | | 82 225.00 | 82 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 852.00 | | 374 852.00 | 374 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192.00 | | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | 2 148.00 | | 3 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 004.00 | 382 962.00 | | 377 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 692.00 | 362 983.00 | | 352 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 312.00 | 19 978.00 | | 24 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 614.00 | | 10 000.00 | 398 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 398 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 244 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 778.00 | | 10 000.00 | 244 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 557.00 | 19 851.00 | | 162 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 557.00 | 19 851.00 | | 162 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 632.00 | 149 632.00 | | 149 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
UX Autres créances clients | 83 591.00 | | | 83 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 310.00 | 105 447.00 | 76 863.00 | 182 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
VW T.V.A. | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 789.00 | 298 926.00 | 76 863.00 | 375 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 620.00 | 1 831.00 | | 2 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 669.00 | 32 026.00 | | 12 669.00 |
ST Autres comptes | 35 336.00 | 28 354.00 | | 35 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 952.00 | 35 863.00 | | 34 952.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 990.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 995.00 | 1 207.00 | | 1 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 615.00 | 3 038.00 | | 4 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 555.00 | 68 531.00 | | 58 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 604.00 | 28 536.00 | | 21 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 957.00 | 104 234.00 | | 82 957.00 |