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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 377.00 | 191 311.00 | 75 067.00 | 266 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 297.00 | 200 732.00 | 228 565.00 | 429 297.00 |
BT Marchandises | 37 624.00 | | 37 624.00 | 37 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 577.00 | | 127 577.00 | 127 577.00 |
BZ Autres créances | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CF Disponibilités | 150 461.00 | | 150 461.00 | 150 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 417.00 | | 318 417.00 | 318 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 714.00 | 200 732.00 | 546 982.00 | 747 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 90 748.00 | 66 436.00 | | 90 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 145.00 | 24 312.00 | | 42 145.00 |
DL TOTAL (I) | 141 278.00 | 99 133.00 | | 141 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 695.00 | 182 310.00 | | 187 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 467.00 | 1 177.00 | | 13 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 077.00 | 149 632.00 | | 161 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 465.00 | 35 265.00 | | 43 465.00 |
EA Autres dettes | | 7 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 704.00 | 375 789.00 | | 405 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 982.00 | 474 922.00 | | 546 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 027.00 | 298 926.00 | | 337 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 604.00 | | 277 604.00 | 277 604.00 |
FG Production vendue services | 127 811.00 | | 127 811.00 | 127 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 415.00 | | 405 415.00 | 405 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 303.00 | 192.00 | | 2 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 323.00 | 3 938.00 | | 8 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 319.00 | 377 004.00 | | 411 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 174.00 | 352 692.00 | | 369 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 145.00 | 24 312.00 | | 42 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 614.00 | | 31 020.00 | 398 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 337.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337.00 | 8 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337.00 | 429 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 778.00 | | 31 020.00 | 244 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 408.00 | 18 324.00 | | 182 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 408.00 | 18 324.00 | | 182 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 077.00 | 161 077.00 | | 161 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
UX Autres créances clients | 127 577.00 | | | 127 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 695.00 | 119 018.00 | 68 677.00 | 187 695.00 |
VI Groupe et associés | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 708.00 | | | 510 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 323.00 | | | 505 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 049.00 | 139 049.00 | | 139 049.00 |
VW T.V.A. | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 704.00 | 337 027.00 | 68 677.00 | 405 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 798.00 | 2 620.00 | | 2 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 843.00 | 12 669.00 | | 6 843.00 |
ST Autres comptes | 46 873.00 | 35 336.00 | | 46 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 616.00 | 34 952.00 | | 35 616.00 |
YT Sous‐traitance | 251.00 | | | 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 105.00 | 1 995.00 | | 2 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 903.00 | 4 615.00 | | 4 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 565.00 | 58 555.00 | | 67 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 523.00 | 21 604.00 | | 26 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 583.00 | 82 957.00 | | 89 583.00 |