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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 460.00 | 229 999.00 | 42 462.00 | 272 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 248.00 | 239 420.00 | 195 828.00 | 435 248.00 |
BT Marchandises | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 474.00 | | 54 474.00 | 54 474.00 |
BZ Autres créances | 118 176.00 | | 118 176.00 | 118 176.00 |
CF Disponibilités | 463 011.00 | | 463 011.00 | 463 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 946.00 | | 654 946.00 | 654 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 194.00 | 239 420.00 | 850 774.00 | 1 090 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 272 209.00 | 200 663.00 | | 272 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 222.00 | 71 546.00 | | 108 222.00 |
DL TOTAL (I) | 388 816.00 | 280 594.00 | | 388 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 775.00 | 95 715.00 | | 113 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 068.00 | 33 692.00 | | 43 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 662.00 | 96 047.00 | | 87 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 570.00 | 64 751.00 | | 87 570.00 |
EA Autres dettes | 129 884.00 | | | 129 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 958.00 | 290 204.00 | | 461 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 774.00 | 570 798.00 | | 850 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 958.00 | 290 204.00 | | 361 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 805.00 | | 515 805.00 | 515 805.00 |
FG Production vendue services | 189 868.00 | | 189 868.00 | 189 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 674.00 | | 705 674.00 | 705 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 476.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 302.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 885.00 | 22 451.00 | | 34 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 177.00 | 626 421.00 | | 733 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 955.00 | 554 875.00 | | 624 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 222.00 | 71 546.00 | | 108 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 380.00 | | | 435 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 132.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | 8 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132.00 | 435 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 882.00 | | | 281 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 150.00 | 10 270.00 | | 229 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 150.00 | 10 270.00 | | 229 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 662.00 | 87 662.00 | | 87 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 884.00 | 129 884.00 | | 129 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
UX Autres créances clients | 54 474.00 | 54 474.00 | | 54 474.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 775.00 | 13 775.00 | 100 000.00 | 113 775.00 |
VI Groupe et associés | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 080 976.00 | | | 1 080 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 062 916.00 | | | 1 062 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 748.00 | 117 748.00 | | 117 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 804.00 | 181 804.00 | | 181 804.00 |
VW T.V.A. | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 958.00 | 361 958.00 | 100 000.00 | 461 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 900.00 | 4 713.00 | | 5 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 158.00 | 4 987.00 | | 8 158.00 |
ST Autres comptes | 50 709.00 | 69 528.00 | | 50 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 527.00 | 40 721.00 | | 37 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 866.00 | 2 874.00 | | 2 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 766.00 | 7 587.00 | | 8 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 473.00 | 98 466.00 | | 111 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 090.00 | 43 922.00 | | 55 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 395.00 | 115 235.00 | | 96 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |