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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 627.00 | 206 820.00 | 64 807.00 | 271 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 547.00 | 216 242.00 | 218 305.00 | 434 547.00 |
BT Marchandises | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 136.00 | | 123 136.00 | 123 136.00 |
BZ Autres créances | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CF Disponibilités | 168 276.00 | | 168 276.00 | 168 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 117.00 | | 322 117.00 | 322 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 664.00 | 216 242.00 | 540 422.00 | 756 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 132 893.00 | 90 748.00 | | 132 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 770.00 | 42 145.00 | | 67 770.00 |
DL TOTAL (I) | 209 047.00 | 141 278.00 | | 209 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 719.00 | 187 695.00 | | 125 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 624.00 | 13 467.00 | | 17 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -51.00 | | | -51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 804.00 | 161 077.00 | | 138 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 959.00 | 43 465.00 | | 48 959.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 375.00 | 405 704.00 | | 331 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 422.00 | 546 982.00 | | 540 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 899.00 | 337 027.00 | | 300 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 291.00 | | 417 291.00 | 417 291.00 |
FG Production vendue services | 140 700.00 | | 140 700.00 | 140 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 991.00 | | 557 991.00 | 557 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 600.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 600.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -600.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 396.00 | 8 323.00 | | 18 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 310.00 | 411 319.00 | | 561 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 540.00 | 369 174.00 | | 493 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 770.00 | 42 145.00 | | 67 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 297.00 | | 5 250.00 | 429 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 798.00 | | 5 250.00 | 275 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 732.00 | 15 510.00 | | 200 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 732.00 | 15 510.00 | | 200 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 804.00 | 138 804.00 | | 138 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
UX Autres créances clients | 123 136.00 | 123 136.00 | | 123 136.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 719.00 | 95 193.00 | 30 527.00 | 125 719.00 |
VI Groupe et associés | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 370.00 | 136 370.00 | | 136 370.00 |
VW T.V.A. | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 426.00 | 300 899.00 | 30 527.00 | 331 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 669.00 | 2 798.00 | | 2 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 687.00 | 6 843.00 | | 4 687.00 |
ST Autres comptes | 63 577.00 | 46 873.00 | | 63 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 582.00 | 35 616.00 | | 36 582.00 |
YT Sous‐traitance | | 251.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 241.00 | 2 105.00 | | 2 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 910.00 | 4 903.00 | | 4 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 052.00 | 67 565.00 | | 92 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 497.00 | 26 523.00 | | 39 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 845.00 | 89 583.00 | | 104 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |