| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 460.00 | 219 728.00 | 52 732.00 | 272 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 380.00 | 229 150.00 | 206 230.00 | 435 380.00 |
BT Marchandises | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 694.00 | | 65 694.00 | 65 694.00 |
BZ Autres créances | 68 085.00 | | 68 085.00 | 68 085.00 |
CF Disponibilités | 211 022.00 | | 211 022.00 | 211 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 568.00 | | 364 568.00 | 364 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 948.00 | 229 150.00 | 570 798.00 | 799 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 200 663.00 | 132 893.00 | | 200 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 546.00 | 67 770.00 | | 71 546.00 |
DL TOTAL (I) | 280 594.00 | 209 047.00 | | 280 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 715.00 | 125 719.00 | | 95 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 692.00 | 17 624.00 | | 33 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -51.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 047.00 | 138 804.00 | | 96 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 751.00 | 48 959.00 | | 64 751.00 |
EA Autres dettes | | 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 204.00 | 331 375.00 | | 290 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 798.00 | 540 422.00 | | 570 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 204.00 | 300 899.00 | | 290 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 214.00 | | 456 214.00 | 456 214.00 |
FG Production vendue services | 163 166.00 | | 163 166.00 | 163 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 381.00 | | 619 381.00 | 619 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 302.00 | 2 303.00 | | 2 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 112.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 112.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -112.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 451.00 | 18 396.00 | | 22 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 421.00 | 561 310.00 | | 626 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 875.00 | 493 540.00 | | 554 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 546.00 | 67 770.00 | | 71 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 547.00 | | 833.00 | 434 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 048.00 | | 833.00 | 281 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 242.00 | 12 908.00 | | 216 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 242.00 | 12 908.00 | | 216 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 047.00 | 96 047.00 | | 96 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
UX Autres créances clients | 65 694.00 | 65 694.00 | | 65 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 715.00 | 95 715.00 | | 95 715.00 |
VI Groupe et associés | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 391.00 | 65 391.00 | | 65 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 734.00 | 142 734.00 | | 142 734.00 |
VW T.V.A. | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 713.00 | 2 669.00 | | 4 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 987.00 | 4 687.00 | | 4 987.00 |
ST Autres comptes | 69 528.00 | 63 577.00 | | 69 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 721.00 | 36 582.00 | | 40 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 874.00 | 2 241.00 | | 2 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 587.00 | 4 910.00 | | 7 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 466.00 | 92 052.00 | | 98 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 922.00 | 39 497.00 | | 43 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 235.00 | 104 845.00 | | 115 235.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |