| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 841.00 | 407.00 | 435.00 | 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660.00 | 1 267.00 | 393.00 | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 353.00 | 2 110.00 | 1 243.00 | 3 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 879.00 | 3 783.00 | 304 095.00 | 307 879.00 |
BN En cours de production de biens | 304 847.00 | | 304 847.00 | 304 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 411.00 | 18 203.00 | 3 208.00 | 21 411.00 |
BZ Autres créances | 1 894 594.00 | 40 000.00 | 1 854 594.00 | 1 894 594.00 |
CF Disponibilités | 248 788.00 | | 248 788.00 | 248 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 899.00 | 58 203.00 | 2 412 696.00 | 2 470 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 777.00 | 61 986.00 | 2 716 791.00 | 2 778 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 314 910.00 | | | 314 910.00 |
CU Autres participations | 302 025.00 | | 302 025.00 | 302 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 723.00 | 372 723.00 | | 372 723.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -32 561.00 | -61 831.00 | | -32 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
DH Report à nouveau | -2 641 084.00 | 1 237 546.00 | | -2 641 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 055 798.00 | 13 535.00 | | 3 055 798.00 |
DL TOTAL (I) | 792 148.00 | 1 599 245.00 | | 792 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 959.00 | 34 740.00 | | 37 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 127.00 | 3 115.00 | | 17 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 853 126.00 | 3 533.00 | | 1 853 126.00 |
EA Autres dettes | 16 431.00 | 15 306.00 | | 16 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 643.00 | 56 695.00 | | 1 924 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 791.00 | 1 655 940.00 | | 2 716 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 027.00 | 56 695.00 | | 1 889 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 175.00 | | 65 175.00 | 65 175.00 |
FG Production vendue services | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 652.00 | | 68 652.00 | 68 652.00 |
FM Production stockée | | | -60 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 472.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 858 387.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 105 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 635 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 208.00 | | | 62 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 208.00 | | | 62 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 361.00 | | | -52 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 526 940.00 | 2 173.00 | | 1 526 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 998 776.00 | 73 702.00 | | 4 998 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 979.00 | 60 167.00 | | 1 942 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 055 798.00 | 13 535.00 | | 3 055 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 948.00 | | 2 450.00 | 330 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 520.00 | 302 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 520.00 | 307 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 782.00 | | 1 231.00 | 3 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 166.00 | | 378.00 | 327 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819.00 | 1 964.00 | | 1 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | 84.00 | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497.00 | 1 880.00 | | 1 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84 000.00 | 84 000.00 | |
6T Sur comptes clients | | 18 203.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 203.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 142 203.00 | 84 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 000.00 | 84 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 127.00 | 1 134.00 | | 17 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 523 702.00 | 1 523 702.00 | | 1 523 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 431.00 | 1 842.00 | | 16 431.00 |
UX Autres créances clients | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
VB T. V. A. | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VC Groupe et associés | 297 749.00 | | | 297 749.00 |
VI Groupe et associés | 356 011.00 | 354 277.00 | 1 734.00 | 356 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592 241.00 | | | 1 592 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 264.00 | 1 602 354.00 | 314 910.00 | 1 917 264.00 |
VW T.V.A. | 3 513.00 | 213.00 | | 3 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 643.00 | 1 889 027.00 | 1 734.00 | 1 924 643.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 354.00 | 899.00 | | 3 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 246.00 | 10 125.00 | | 38 246.00 |
ST Autres comptes | 22 043.00 | 7 933.00 | | 22 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 286.00 | 5 338.00 | | 6 286.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 389.00 | 3 507.00 | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 354.00 | 899.00 | | 3 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 971.00 | 3 487.00 | | 9 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 963.00 | 26 903.00 | | 67 963.00 |