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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 841.00 | 491.00 | 351.00 | 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 353.00 | 2 908.00 | 444.00 | 3 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 779.00 | 5 059.00 | 297 720.00 | 302 779.00 |
BN En cours de production de biens | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BZ Autres créances | 308 075.00 | 40 000.00 | 268 075.00 | 308 075.00 |
CF Disponibilités | 195 297.00 | | 195 297.00 | 195 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 266.00 | 40 000.00 | 491 266.00 | 531 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 045.00 | 45 059.00 | 788 986.00 | 834 045.00 |
CU Autres participations | 296 925.00 | | 296 925.00 | 296 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 723.00 | 372 723.00 | | 372 723.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 270.00 | -32 561.00 | | 29 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
DH Report à nouveau | 352 883.00 | -2 641 084.00 | | 352 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 233.00 | 3 055 798.00 | | -63 233.00 |
DL TOTAL (I) | 728 915.00 | 792 148.00 | | 728 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 330.00 | 37 959.00 | | 27 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 120.00 | 17 127.00 | | 17 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 952.00 | 1 853 126.00 | | 12 952.00 |
EA Autres dettes | 2 669.00 | 16 431.00 | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 071.00 | 1 924 643.00 | | 60 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 986.00 | 2 716 791.00 | | 788 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 071.00 | 1 889 027.00 | | 60 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 297 727.00 | | 297 727.00 | 297 727.00 |
FG Production vendue services | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 726.00 | | 300 726.00 | 300 726.00 |
FM Production stockée | | | -278 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 453.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 55 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 419.00 | 5 548.00 | | 9 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | 4 300.00 | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 519.00 | 9 848.00 | | 14 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | 62 208.00 | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 100.00 | 62 208.00 | | 5 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 419.00 | -52 361.00 | | 9 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 1 526 940.00 | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 125.00 | 4 998 776.00 | | 72 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 358.00 | 1 942 979.00 | | 135 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 233.00 | 3 055 798.00 | | -63 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 879.00 | | | 307 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 296 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 302 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841.00 | | | 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 025.00 | | | 302 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 783.00 | 1 275.00 | | 3 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | 84.00 | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 377.00 | 1 191.00 | | 3 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 203.00 | | 18 203.00 | 58 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 203.00 | | 18 203.00 | 58 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VC Groupe et associés | 88 478.00 | | | 88 478.00 |
VI Groupe et associés | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VP Divers | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 676.00 | | | 213 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 763.00 | 309 763.00 | | 309 763.00 |
VW T.V.A. | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 071.00 | 60 071.00 | | 60 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 342.00 | 3 354.00 | | 2 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 605.00 | 38 246.00 | | 5 605.00 |
ST Autres comptes | 10 926.00 | 22 043.00 | | 10 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 605.00 | 6 286.00 | | 605.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 090.00 | 1 389.00 | | 3 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 342.00 | 3 354.00 | | 2 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 569.00 | 1 913.00 | | 28 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 979.00 | 9 971.00 | | 3 979.00 |
ZE Dividendes | 3 892 165.00 | | | 3 892 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 226.00 | 67 963.00 | | 20 226.00 |
ZR Filiales et participations | | 1.00 | | |