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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 647.00 | 1 907.00 | 740.00 | 2 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 447.00 | 3 466.00 | 981.00 | 4 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 093.00 | 5 373.00 | 1 721.00 | 7 093.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 972.00 | 813.00 | 159.00 | 972.00 |
BZ Autres créances | 1 553 422.00 | | 1 553 422.00 | 1 553 422.00 |
CF Disponibilités | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 575 138.00 | 813.00 | 1 574 325.00 | 1 575 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 232.00 | 6 186.00 | 1 576 046.00 | 1 582 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 723.00 | 372 723.00 | | 372 723.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -181 114.00 | -181 114.00 | | -181 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
DH Report à nouveau | 973 356.00 | 965 807.00 | | 973 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 070.00 | 7 549.00 | | 270 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 307.00 | 1 202 238.00 | | 1 472 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 803.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | 13 014.00 | | 4 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 155.00 | 159.00 | | 99 155.00 |
EA Autres dettes | | 2 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 739.00 | 94 418.00 | | 103 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 046.00 | 1 296 655.00 | | 1 576 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 739.00 | 29 586.00 | | 103 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 879.00 | | 28 879.00 | 28 879.00 |
FG Production vendue services | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 979.00 | | 37 979.00 | 37 979.00 |
FM Production stockée | | | -26 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627 681.00 | | | 627 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 709.00 | | | 47 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 821.00 | | | 164 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 530.00 | | | 212 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415 151.00 | | | 415 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 351.00 | | | 95 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 118.00 | 30 469.00 | | 653 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 049.00 | 22 920.00 | | 383 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 070.00 | 7 549.00 | | 270 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 540.00 | | 2 081.00 | 378 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 527.00 | 7 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 527.00 | 7 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 540.00 | | 2 081.00 | 378 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 798.00 | 7 280.00 | 208 705.00 | 206 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 798.00 | 7 280.00 | 208 705.00 | 206 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 813.00 | | | 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813.00 | | | 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813.00 | | | 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 351.00 | 95 351.00 | | 95 351.00 |
UX Autres créances clients | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 803.00 | | | 78 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551 961.00 | 1 551 961.00 | | 1 551 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 394.00 | 1 554 394.00 | | 1 554 394.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 739.00 | 103 739.00 | | 103 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | 1 613.00 | | 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 422.00 | 2 314.00 | | 47 422.00 |
ST Autres comptes | 12 106.00 | 3 060.00 | | 12 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 630.00 | 1 002.00 | | 1 630.00 |
YT Sous‐traitance | 3 151.00 | 2 256.00 | | 3 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 973.00 | 1 613.00 | | 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 406.00 | 1 581.00 | | 1 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 309.00 | 8 633.00 | | 64 309.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |