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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 62 709.00 | | 62 709.00 | 62 709.00 |
AP Constructions | 310 818.00 | 181 615.00 | 129 203.00 | 310 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 540.00 | 186 627.00 | 191 912.00 | 378 540.00 |
BN En cours de production de biens | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 012.00 | 813.00 | 14 199.00 | 15 012.00 |
BZ Autres créances | 1 161 617.00 | | 1 161 617.00 | 1 161 617.00 |
CF Disponibilités | 240 921.00 | | 240 921.00 | 240 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 913.00 | 813.00 | 1 443 100.00 | 1 443 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 453.00 | 187 440.00 | 1 635 013.00 | 1 822 453.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 723.00 | 372 723.00 | | 372 723.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -181 114.00 | 29 270.00 | | -181 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
DH Report à nouveau | 289 649.00 | 352 883.00 | | 289 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 311.00 | -63 233.00 | | 689 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 843.00 | 728 915.00 | | 1 207 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 870.00 | | | 98 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | 27 330.00 | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 533.00 | 17 120.00 | | 12 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 504.00 | 12 952.00 | | 312 504.00 |
EA Autres dettes | 2 244.00 | 2 669.00 | | 2 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 170.00 | 60 071.00 | | 427 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 013.00 | 788 986.00 | | 1 635 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 968.00 | 60 071.00 | | 341 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 30 716.00 | | 30 716.00 | 30 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 716.00 | | 30 716.00 | 30 716.00 |
FM Production stockée | | | -23.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 59 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 214.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 072 468.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 192.00 | 9 419.00 | | 5 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 421.00 | 5 100.00 | | 1 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 613.00 | 14 519.00 | | 6 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338.00 | 5 100.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 5 100.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 275.00 | 9 419.00 | | 6 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 696.00 | 153.00 | | 303 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 858.00 | 72 125.00 | | 1 157 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 547.00 | 135 358.00 | | 468 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 311.00 | -63 233.00 | | 689 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 779.00 | | 373 527.00 | 302 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296 925.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 766.00 | 378 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 841.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841.00 | | | 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 013.00 | | 373 527.00 | 5 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 925.00 | | | 296 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 217.00 | 10 913.00 | 503.00 | 176 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | 12.00 | 503.00 | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 726.00 | 10 901.00 | | 175 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 813.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 813.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 813.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 813.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300 550.00 | 300 550.00 | | 300 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UX Autres créances clients | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VB T. V. A. | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VC Groupe et associés | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 870.00 | 13 668.00 | 56 769.00 | 98 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 236.00 | | | 233 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 366.00 | | | 134 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104 456.00 | 1 104 456.00 | | 1 104 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 809.00 | 1 176 809.00 | | 1 176 809.00 |
VW T.V.A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 170.00 | 341 968.00 | 56 769.00 | 427 170.00 |