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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 709.00 | | 62 709.00 | 62 709.00 |
AP Constructions | 310 818.00 | 201 786.00 | 109 032.00 | 310 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 540.00 | 206 798.00 | 171 741.00 | 378 540.00 |
BN En cours de production de biens | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972.00 | 813.00 | 159.00 | 972.00 |
BZ Autres créances | 1 093 134.00 | | 1 093 134.00 | 1 093 134.00 |
CF Disponibilités | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 727.00 | 813.00 | 1 124 914.00 | 1 125 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 267.00 | 207 611.00 | 1 296 655.00 | 1 504 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 723.00 | 372 723.00 | | 372 723.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -181 114.00 | -181 114.00 | | -181 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
DH Report à nouveau | 965 807.00 | 978 961.00 | | 965 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 549.00 | -13 153.00 | | 7 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 238.00 | 1 194 689.00 | | 1 202 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 803.00 | 85 202.00 | | 78 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 245.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 014.00 | 12 181.00 | | 13 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159.00 | 9 546.00 | | 159.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | 3 185.00 | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 418.00 | 110 360.00 | | 94 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 655.00 | 1 305 049.00 | | 1 296 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 586.00 | 39 033.00 | | 29 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
FM Production stockée | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 469.00 | 42 374.00 | | 30 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 920.00 | 55 528.00 | | 22 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 549.00 | -13 153.00 | | 7 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 540.00 | | | 378 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 540.00 | | | 378 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 713.00 | 10 086.00 | | 196 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 713.00 | 10 086.00 | | 196 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 813.00 | | | 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813.00 | | | 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813.00 | | | 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VB T. V. A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VC Groupe et associés | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 803.00 | 13 971.00 | 64 831.00 | 78 803.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043 383.00 | 1 043 383.00 | | 1 043 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 300.00 | 1 094 300.00 | | 1 094 300.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 418.00 | 29 586.00 | 64 831.00 | 94 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | 1 984.00 | | 1 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 314.00 | 5 447.00 | | 2 314.00 |
ST Autres comptes | 3 060.00 | 3 210.00 | | 3 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 002.00 | 1 721.00 | | 1 002.00 |
YT Sous‐traitance | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 613.00 | 1 984.00 | | 1 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 856.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 581.00 | 952.00 | | 1 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 633.00 | 10 378.00 | | 8 633.00 |