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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 219.00 | 9 985.00 | 234.00 | 10 219.00 |
AH Fonds commercial | 77 477.00 | | 77 477.00 | 77 477.00 |
AN Terrains | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 396 367.00 | 356 736.00 | 39 631.00 | 396 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 176.00 | 286 728.00 | 14 448.00 | 301 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 324.00 | 1 080 013.00 | 38 310.00 | 1 118 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 545.00 | 1 733 463.00 | 231 081.00 | 1 964 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BT Marchandises | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 729.00 | 136.00 | 28 592.00 | 28 729.00 |
BZ Autres créances | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 52 835.00 | | 52 835.00 | 52 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 333.00 | 136.00 | 119 197.00 | 119 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 878.00 | 1 733 600.00 | 350 278.00 | 2 083 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 020.00 | | | 686 020.00 |
DH Report à nouveau | -650 005.00 | | | -650 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 861.00 | | | -21 861.00 |
DL TOTAL (I) | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 632.00 | | | 44 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 632.00 | | | 44 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 535.00 | | | 134 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 313.00 | | | 97 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 242.00 | | | 52 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 492.00 | | | 291 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 278.00 | | | 350 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 983.00 | | | 149 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 078.00 | | 1 014 078.00 | 1 014 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 078.00 | | 1 014 078.00 | 1 014 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 645.00 | |
GE Autres charges | | | 7 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 048.00 | | | 36 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 515.00 | | | 36 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 632.00 | | | 44 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 147.00 | | | 81 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 965.00 | | | -42 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 168.00 | | | 1 063 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 029.00 | | | 1 085 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 861.00 | | | -21 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 790.00 | | 26 795.00 | 1 938 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041.00 | 1 964 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 041.00 | 1 876 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 696.00 | | | 87 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 093.00 | | 26 795.00 | 1 851 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 859.00 | 34 645.00 | 1 041.00 | 1 699 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 837.00 | 148.00 | | 9 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 021.00 | 34 497.00 | 1 041.00 | 1 690 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 048.00 | 44 632.00 | 36 048.00 | 36 048.00 |
6T Sur comptes clients | 136.00 | | | 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136.00 | | | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 184.00 | 44 632.00 | 36 048.00 | 36 184.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 632.00 | 36 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 313.00 | 97 313.00 | | 97 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
UX Autres créances clients | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149.00 | | | 149.00 |
VB T. V. A. | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 134 535.00 | | 134 535.00 | 134 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 602.00 | 52 602.00 | | 52 602.00 |
VW T.V.A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 519.00 | 149 983.00 | 134 535.00 | 284 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 374.00 | | | 41 374.00 |
ST Autres comptes | 140 289.00 | | | 140 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 449.00 | | | 82 449.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 82 705.00 | | | 82 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 108.00 | | | 70 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 397.00 | | | 47 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 470.00 | | | 106 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 851.00 | | | 99 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 927.00 | | | 416 927.00 |