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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 719.00 | 12 450.00 | 1 269.00 | 13 719.00 |
AH Fonds commercial | 77 478.00 | | 77 478.00 | 77 478.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 396 367.00 | 396 367.00 | | 396 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 973.00 | 294 055.00 | 24 917.00 | 318 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 511.00 | 1 103 661.00 | 74 850.00 | 1 178 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 177.00 | 1 806 534.00 | 239 643.00 | 2 046 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BT Marchandises | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BZ Autres créances | 44 380.00 | | 44 380.00 | 44 380.00 |
CF Disponibilités | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 802.00 | | 71 802.00 | 71 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 980.00 | 1 806 534.00 | 311 446.00 | 2 117 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 021.00 | 686 021.00 | | 686 021.00 |
DH Report à nouveau | -821 488.00 | -720 350.00 | | -821 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 887.00 | -101 138.00 | | -96 887.00 |
DL TOTAL (I) | -232 354.00 | -135 467.00 | | -232 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695.00 | 2 994.00 | | 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 916.00 | 175 844.00 | | 284 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 047.00 | 2 233.00 | | 2 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 083.00 | 159 502.00 | | 213 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 693.00 | 47 575.00 | | 42 693.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 1 475.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 800.00 | 389 623.00 | | 543 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 446.00 | 254 156.00 | | 311 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 838.00 | 387 390.00 | | 256 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | 2 994.00 | | 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 793 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 793 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 795.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 930.00 | |
GE Autres charges | | | 6 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 834.00 | 22 000.00 | | 3 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | 22 000.00 | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 697.00 | 834 639.00 | | 801 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 584.00 | 935 777.00 | | 898 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 887.00 | -101 138.00 | | -96 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 785.00 | | 71 018.00 | 1 989 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 626.00 | 2 046 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 626.00 | 1 954 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 197.00 | | | 91 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 438.00 | | 71 018.00 | 1 898 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 230.00 | 22 930.00 | 14 626.00 | 1 798 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 284.00 | 1 167.00 | | 11 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 786 946.00 | 21 763.00 | 14 626.00 | 1 786 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 083.00 | 213 083.00 | | 213 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VB T. V. A. | 41 987.00 | 41 987.00 | | 41 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 284 916.00 | | 284 916.00 | 284 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 632.00 | 53 482.00 | 150.00 | 53 632.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 753.00 | 256 838.00 | 284 916.00 | 541 753.00 |