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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 984.00 | 13 888.00 | 96.00 | 13 984.00 |
AH Fonds commercial | 77 478.00 | | 77 478.00 | 77 478.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 396 367.00 | 396 367.00 | | 396 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 973.00 | 305 853.00 | 13 120.00 | 318 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 171.00 | 1 143 436.00 | 35 734.00 | 1 179 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 102.00 | 1 859 545.00 | 187 557.00 | 2 047 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 30 431.00 | | 30 431.00 | 30 431.00 |
CF Disponibilités | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 891.00 | | 41 891.00 | 41 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 993.00 | 1 859 545.00 | 229 448.00 | 2 088 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 021.00 | 686 021.00 | | 686 021.00 |
DH Report à nouveau | -1 088 110.00 | -918 375.00 | | -1 088 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 280.00 | -169 735.00 | | -300 280.00 |
DL TOTAL (I) | -702 369.00 | -402 090.00 | | -702 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 112.00 | 90 231.00 | | 90 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 765.00 | 544 215.00 | | 698 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 491.00 | 9 785.00 | | 7 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 278.00 | 59 890.00 | | 100 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 171.00 | 52 169.00 | | 35 171.00 |
EA Autres dettes | | 4 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 931 817.00 | 761 111.00 | | 931 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 448.00 | 359 021.00 | | 229 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 326.00 | 117 111.00 | | 834 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 170.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | 18 000.00 | | 6 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 991.00 | 2 377.00 | | 43 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 791.00 | 15 623.00 | | -37 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 628.00 | 189 569.00 | | 38 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 907.00 | 359 304.00 | | 338 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 280.00 | -169 735.00 | | -300 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 102.00 | | | 2 047 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 047 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 955 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 462.00 | | | 91 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955 490.00 | | | 1 955 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834 375.00 | 25 170.00 | | 1 834 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 698.00 | 191.00 | | 13 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 677.00 | 24 980.00 | | 1 820 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 278.00 | 100 278.00 | | 100 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VB T. V. A. | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 112.00 | 112.00 | 90 000.00 | 90 112.00 |
VI Groupe et associés | 698 765.00 | 698 765.00 | | 698 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VP Divers | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -23.00 | -23.00 | | -23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 326.00 | 834 326.00 | 90 000.00 | 924 326.00 |