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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 219.00 | 10 133.00 | 86.00 | 10 219.00 |
AH Fonds commercial | 77 478.00 | | 77 478.00 | 77 478.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 396 367.00 | 376 555.00 | 19 813.00 | 396 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 907.00 | 287 662.00 | 15 245.00 | 302 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 702.00 | 1 090 310.00 | 43 392.00 | 1 133 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 653.00 | 1 764 660.00 | 216 993.00 | 1 981 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BT Marchandises | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
BZ Autres créances | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 886.00 | | 68 886.00 | 68 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 539.00 | 1 764 660.00 | 285 879.00 | 2 050 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 021.00 | 686 021.00 | | 686 021.00 |
DH Report à nouveau | -671 867.00 | -650 005.00 | | -671 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 483.00 | -21 862.00 | | -48 483.00 |
DL TOTAL (I) | -34 329.00 | 14 154.00 | | -34 329.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 44 632.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 44 632.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619.00 | 427.00 | | 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 814.00 | 134 536.00 | | 136 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 954.00 | 6 973.00 | | 4 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 982.00 | 97 314.00 | | 105 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 838.00 | 52 242.00 | | 49 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 208.00 | 291 492.00 | | 298 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 879.00 | 350 278.00 | | 285 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 440.00 | 149 983.00 | | 156 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | 427.00 | | 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 897 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 897 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 760.00 | |
GE Autres charges | | | 6 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 134.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 632.00 | 36 048.00 | | 22 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 632.00 | 38 182.00 | | 22 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 36 516.00 | | 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 81 148.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 155.00 | -42 966.00 | | 22 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 614.00 | 1 063 168.00 | | 928 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 097.00 | 1 085 030.00 | | 977 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 483.00 | -21 862.00 | | -48 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 545.00 | | | 1 964 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 981 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 893 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 848.00 | | | 876 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 464.00 | 35 760.00 | 4 563.00 | 1 733 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 985.00 | 148.00 | | 9 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 479.00 | 35 612.00 | 4 563.00 | 1 723 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 632.00 | | 22 632.00 | 44 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 632.00 | | 22 632.00 | 44 632.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 982.00 | 105 982.00 | | 105 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 814.00 | | 136 814.00 | 136 814.00 |
UX Autres créances clients | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VP Divers | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 838.00 | 49 838.00 | | 49 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 453.00 | 42 453.00 | | 42 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 254.00 | 156 440.00 | 136 814.00 | 293 254.00 |