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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 719.00 | 11 284.00 | 2 436.00 | 13 719.00 |
AH Fonds commercial | 77 478.00 | | 77 478.00 | 77 478.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 396 367.00 | 396 367.00 | | 396 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 894.00 | 292 532.00 | 11 362.00 | 303 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 197.00 | 1 098 046.00 | 39 150.00 | 1 137 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 785.00 | 1 798 230.00 | 191 555.00 | 1 989 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BT Marchandises | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
BZ Autres créances | 26 236.00 | | 26 236.00 | 26 236.00 |
CF Disponibilités | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 385.00 | 1 798 230.00 | 254 156.00 | 2 052 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 021.00 | 686 021.00 | | 686 021.00 |
DH Report à nouveau | -720 350.00 | -671 867.00 | | -720 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 138.00 | -48 483.00 | | -101 138.00 |
DL TOTAL (I) | -135 467.00 | -34 329.00 | | -135 467.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 994.00 | 619.00 | | 2 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 844.00 | 136 814.00 | | 175 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 233.00 | 4 954.00 | | 2 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 502.00 | 105 982.00 | | 159 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 575.00 | 49 838.00 | | 47 575.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 623.00 | 298 208.00 | | 389 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 156.00 | 285 879.00 | | 254 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 547.00 | 156 440.00 | | 211 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 994.00 | 619.00 | | 2 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 807 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 807 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 570.00 | |
GE Autres charges | | | 6 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | 22 632.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 22 632.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 000.00 | 22 155.00 | | 22 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 639.00 | 928 614.00 | | 834 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 777.00 | 977 097.00 | | 935 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 138.00 | -48 483.00 | | -101 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 653.00 | | 8 132.00 | 1 981 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 989 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 898 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 697.00 | | 3 500.00 | 87 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 956.00 | | 4 482.00 | 1 893 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 660.00 | 33 570.00 | | 1 764 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 133.00 | 1 150.00 | | 10 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 527.00 | 32 419.00 | | 1 754 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 502.00 | 159 502.00 | | 159 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 319.00 | 1 476.00 | 175 843.00 | 177 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VP Divers | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 575.00 | 47 575.00 | | 47 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 270.00 | 47 120.00 | 150.00 | 47 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 390.00 | 211 547.00 | 175 843.00 | 387 390.00 |