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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 479.00 | 31 311.00 | 4 168.00 | 35 479.00 |
AP Constructions | 307 184.00 | 122 752.00 | 184 432.00 | 307 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 449 813.00 | 5 956 682.00 | 1 493 131.00 | 7 449 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 059.00 | 411 984.00 | 150 075.00 | 562 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 396 845.00 | | 396 845.00 | 396 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 782 050.00 | 6 522 729.00 | 2 259 322.00 | 8 782 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 185.00 | 57 946.00 | 441 239.00 | 499 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 503 193.00 | 26 201.00 | 476 992.00 | 503 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 983 404.00 | 40 383.00 | 2 943 021.00 | 2 983 404.00 |
BZ Autres créances | 343 181.00 | | 343 181.00 | 343 181.00 |
CF Disponibilités | 595 307.00 | | 595 307.00 | 595 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 832.00 | | 41 832.00 | 41 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 966 102.00 | 124 531.00 | 4 841 571.00 | 4 966 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 748 152.00 | 6 647 259.00 | 7 100 893.00 | 13 748 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 1 890 693.00 | | | 1 890 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 449.00 | | | 498 449.00 |
DK Provisions réglementées | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 705 303.00 | | | 2 705 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 194.00 | | | 1 038 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 939.00 | | | 732 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 370.00 | | | 1 958 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 260.00 | | | 529 260.00 |
EA Autres dettes | 123 090.00 | | | 123 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 381 854.00 | | | 4 381 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 100 893.00 | | | 7 100 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 231 658.00 | | | 3 231 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 529.00 | 33 389.00 | 462 918.00 | 429 529.00 |
FD Production vendue biens | 10 056 712.00 | 464 317.00 | 10 521 029.00 | 10 056 712.00 |
FG Production vendue services | 6 120.00 | 2 677.00 | 8 796.00 | 6 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 492 360.00 | 500 383.00 | 10 992 743.00 | 10 492 360.00 |
FM Production stockée | | | -161 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 322 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 345 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 175 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 621.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 591 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 027.00 | | | 45 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143.00 | | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 606.00 | | | 40 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 469.00 | | | 94 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 777.00 | | | 155 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 366 606.00 | | | 11 366 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 868 156.00 | | | 10 868 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 449.00 | | | 498 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 586 067.00 | | | 586 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 960 651.00 | | 1 206 776.00 | 7 960 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 450.00 | 229 927.00 | 8 782 050.00 | 155 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 450.00 | 229 927.00 | 8 715 901.00 | 155 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 894 575.00 | | 1 206 702.00 | 7 894 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 597.00 | | 74.00 | 30 597.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 155 450.00 | | | 155 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 998 415.00 | 754 240.00 | 229 927.00 | 5 998 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 636.00 | 11 675.00 | | 19 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 978 779.00 | 742 565.00 | 229 927.00 | 5 978 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 782.00 | 9.00 | 31 880.00 | 54 782.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 771.00 | 3 621.00 | 19 656.00 | 29 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 414.00 | 398 428.00 | 425 694.00 | 111 414.00 |
6T Sur comptes clients | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 797.00 | 398 428.00 | 425 694.00 | 151 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 350.00 | 402 058.00 | 477 230.00 | 236 350.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9.00 | 31 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 732 939.00 | 155 741.00 | 560 198.00 | 732 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 370.00 | 1 958 370.00 | | 1 958 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 218.00 | 189 218.00 | | 189 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 997.00 | 169 997.00 | | 169 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 090.00 | 123 090.00 | | 123 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 240.00 | 74.00 | | 30 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 935 041.00 | | | 2 935 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | | | 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 363.00 | | | 48 363.00 |
VB T. V. A. | 176 480.00 | | | 176 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 194.00 | 465 197.00 | 520 493.00 | 1 038 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 818 998.00 | | | 818 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619 610.00 | | | 619 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 324.00 | | | 43 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 621.00 | | | 62 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 832.00 | | | 41 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 398 657.00 | 3 320 128.00 | 78 529.00 | 3 398 657.00 |
VW T.V.A. | 163 080.00 | 163 080.00 | | 163 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 381 854.00 | 3 231 658.00 | 1 080 692.00 | 4 381 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 336.00 | | | 37 336.00 |
ST Autres comptes | 2 157 879.00 | | | 2 157 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 459.00 | | | 269 459.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 910 750.00 | | | 910 750.00 |
YT Sous‐traitance | 298 767.00 | | | 298 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 412 031.00 | | | 412 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 813.00 | | | 110 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 335.00 | | | 141 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 836 954.00 | | | 2 836 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 726 899.00 | | | 1 726 899.00 |
ZE Dividendes | 499 996.00 | | | 499 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 175 472.00 | | | 3 175 472.00 |