| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 408.00 | 38 774.00 | 1 634.00 | 40 408.00 |
AP Constructions | 590 784.00 | 191 812.00 | 398 972.00 | 590 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 017 608.00 | 7 009 717.00 | 1 007 890.00 | 8 017 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 463.00 | 500 443.00 | 46 019.00 | 546 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 050.00 | | 169 050.00 | 169 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 394 555.00 | 7 740 746.00 | 1 653 809.00 | 9 394 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 978.00 | 14 871.00 | 370 107.00 | 384 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 564 276.00 | 19 081.00 | 545 195.00 | 564 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 961 160.00 | 174 445.00 | 2 786 716.00 | 2 961 160.00 |
BZ Autres créances | 438 172.00 | | 438 172.00 | 438 172.00 |
CF Disponibilités | 461 811.00 | | 461 811.00 | 461 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 366.00 | | 35 366.00 | 35 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 845 763.00 | 208 396.00 | 4 637 366.00 | 4 845 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 240 318.00 | 7 949 142.00 | 6 291 175.00 | 14 240 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 1 926 536.00 | | | 1 926 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 725.00 | | | 390 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 969.00 | | | 2 614 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 284.00 | | | 843 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 462.00 | | | 664 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 749.00 | | | 1 276 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 205.00 | | | 629 205.00 |
EA Autres dettes | 125 733.00 | | | 125 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 836.00 | | | 114 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 654 268.00 | | | 3 654 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 291 175.00 | | | 6 291 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 808 824.00 | | | 2 808 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | | | 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 322.00 | 5 565.00 | 101 887.00 | 96 322.00 |
FD Production vendue biens | 9 678 585.00 | 1 021 397.00 | 10 699 982.00 | 9 678 585.00 |
FG Production vendue services | 163 349.00 | 3 420.00 | 166 770.00 | 163 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 938 256.00 | 1 030 382.00 | 10 968 639.00 | 9 938 256.00 |
FM Production stockée | | | 19 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 130 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 078 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 781 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 918.00 | |
GE Autres charges | | | 3 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 668 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 983.00 | | | 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 092.00 | | | 54 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 524.00 | | | 61 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 519.00 | | | 47 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 236.00 | | | 48 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 389.00 | | | 49 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 191 919.00 | | | 11 191 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 801 194.00 | | | 10 801 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 725.00 | | | 390 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 372 244.00 | | | 372 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 959 653.00 | | 588 404.00 | 8 959 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 291.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 431.00 | 291.00 | 30 243.00 | 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 301.00 | 104 200.00 | 9 394 555.00 | 49 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 870.00 | 103 909.00 | 9 323 904.00 | 48 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 408.00 | | | 40 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 888 280.00 | | 588 404.00 | 8 888 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 245 465.00 | 532 812.00 | 37 531.00 | 7 245 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 309.00 | 2 465.00 | | 36 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 209 156.00 | 530 347.00 | 37 531.00 | 7 209 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 672.00 | 3 918.00 | 7 651.00 | 25 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 450.00 | 33 952.00 | 63 450.00 | 63 450.00 |
6T Sur comptes clients | 231 363.00 | 3 069.00 | 59 987.00 | 231 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 813.00 | 37 021.00 | 123 437.00 | 294 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 917.00 | 40 939.00 | 138 521.00 | 327 917.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 664 462.00 | 401 254.00 | 263 208.00 | 664 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 749.00 | 1 276 749.00 | | 1 276 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 622.00 | 174 622.00 | | 174 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 834.00 | 171 834.00 | | 171 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 733.00 | 125 733.00 | | 125 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 836.00 | 114 836.00 | | 114 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
UX Autres créances clients | 2 754 841.00 | 2 754 841.00 | | 2 754 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 319.00 | 1 347.00 | 204 973.00 | 206 319.00 |
VB T. V. A. | 187 843.00 | 187 843.00 | | 187 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 284.00 | 261 048.00 | 582 236.00 | 843 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 674.00 | | | 459 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 050.00 | 210 050.00 | | 210 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 464 941.00 | 3 229 726.00 | 235 216.00 | 3 464 941.00 |
VW T.V.A. | 278 849.00 | 278 849.00 | | 278 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 654 268.00 | 2 808 824.00 | 845 444.00 | 3 654 268.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 243.00 | | | 91 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
ST Autres comptes | 1 794 561.00 | | | 1 794 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 327 673.00 | | | 327 673.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 659 439.00 | | | 659 439.00 |
YT Sous‐traitance | 289 832.00 | | | 289 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 346 868.00 | | | 346 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 129.00 | | | 55 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 372.00 | | | 146 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 097 117.00 | | | 2 097 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 810 785.00 | | | 810 785.00 |
ZE Dividendes | 243 750.00 | | | 243 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 781 913.00 | | | 2 781 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |