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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 921.00 | 57 648.00 | 2 273.00 | 59 921.00 |
AN Terrains | 240 672.00 | | 240 672.00 | 240 672.00 |
AP Constructions | 1 898 798.00 | 1 400 489.00 | 498 309.00 | 1 898 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 650 681.00 | 6 867 492.00 | 783 189.00 | 7 650 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 331.00 | 612 382.00 | 43 950.00 | 656 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 261 143.00 | | 261 143.00 | 261 143.00 |
AX Avances et acomptes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 769 946.00 | 8 938 010.00 | 1 831 935.00 | 10 769 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 717 771.00 | 31 654.00 | 686 117.00 | 717 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 360 647.00 | 15 571.00 | 345 075.00 | 360 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 641.00 | | 86 641.00 | 86 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 763 738.00 | 1 947.00 | 2 761 791.00 | 2 763 738.00 |
BZ Autres créances | 908 006.00 | | 908 006.00 | 908 006.00 |
CF Disponibilités | 863 373.00 | | 863 373.00 | 863 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 713 378.00 | 49 172.00 | 5 664 206.00 | 5 713 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 483 324.00 | 8 987 183.00 | 7 496 141.00 | 16 483 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 650.00 | 44 650.00 | | 44 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 600.00 | 22 600.00 | | 23 600.00 |
DG Autres réserves | 1 767 956.00 | 2 192 882.00 | | 1 767 956.00 |
DH Report à nouveau | 43 459.00 | | | 43 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169 587.00 | 1 003 612.00 | | 1 169 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 223.00 | 7 238.00 | | 5 223.00 |
DK Provisions réglementées | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
DL TOTAL (I) | 3 290 687.00 | 3 496 982.00 | | 3 290 687.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 902.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 902.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 072.00 | 619 927.00 | | 328 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 387.00 | 400 702.00 | | 557 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 923.00 | 1 333 040.00 | | 2 156 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 514.00 | 538 172.00 | | 843 514.00 |
EA Autres dettes | 310 759.00 | 117 153.00 | | 310 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 800.00 | 19 360.00 | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 205 454.00 | 3 028 354.00 | | 4 205 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 496 141.00 | 6 532 238.00 | | 7 496 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 557 387.00 | | | 557 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 051.00 | 2 119.00 | 27 170.00 | 25 051.00 |
FD Production vendue biens | 11 073 850.00 | 1 128 622.00 | 12 202 473.00 | 11 073 850.00 |
FG Production vendue services | 63 396.00 | 4 082.00 | 67 478.00 | 63 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 162 298.00 | 1 134 823.00 | 12 297 121.00 | 11 162 298.00 |
FM Production stockée | | | 76 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 467 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 129 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 622 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 734 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 733 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 725 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 015.00 | 3 013.00 | | 2 015.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 729.00 | 3 013.00 | | 5 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 091.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 729.00 | 813.00 | | 5 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 052.00 | 152 948.00 | | 176 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 707.00 | 335 839.00 | | 385 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 474 482.00 | 10 576 935.00 | | 12 474 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 304 895.00 | 9 573 323.00 | | 11 304 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169 587.00 | 1 003 612.00 | | 1 169 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 002 292.00 | | 2 597 110.00 | 9 002 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 243.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 799 213.00 | 30 243.00 | 10 769 946.00 | 799 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 799 213.00 | | 10 710 025.00 | 799 213.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 421.00 | | 2 500.00 | 57 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 914 628.00 | | 2 594 610.00 | 8 914 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 261 143.00 | | | 261 143.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 425 121.00 | 512 890.00 | | 8 425 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 905.00 | 9 743.00 | | 47 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 377 216.00 | 503 147.00 | | 8 377 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 928.00 | | 3 715.00 | 13 928.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 628.00 | 47 226.00 | 5 628.00 | 5 628.00 |
6T Sur comptes clients | 47 201.00 | | 45 254.00 | 47 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 829.00 | 47 226.00 | 50 882.00 | 52 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 659.00 | 47 226.00 | 61 499.00 | 73 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 774.00 | 75 264.00 | 109 509.00 | 184 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 923.00 | 2 156 923.00 | | 2 156 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 699.00 | 338 699.00 | | 338 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 638.00 | 147 638.00 | | 147 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 759.00 | 310 759.00 | | 310 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 761 402.00 | 2 761 402.00 | | 2 761 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 378 485.00 | 378 485.00 | | 378 485.00 |
VC Groupe et associés | 185 827.00 | 185 827.00 | | 185 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 072.00 | 148 303.00 | 179 768.00 | 328 072.00 |
VI Groupe et associés | 372 613.00 | 372 613.00 | | 372 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 296.00 | 312 296.00 | | 312 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 684 947.00 | 3 684 947.00 | | 3 684 947.00 |
VW T.V.A. | 346 559.00 | 346 559.00 | | 346 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 205 454.00 | 3 916 176.00 | 289 278.00 | 4 205 454.00 |