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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 421.00 | 47 905.00 | 9 516.00 | 57 421.00 |
AP Constructions | 602 623.00 | 274 486.00 | 328 137.00 | 602 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 421 191.00 | 6 696 293.00 | 724 898.00 | 7 421 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 079.00 | 550 780.00 | 100 299.00 | 651 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 735.00 | | 239 735.00 | 239 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 002 292.00 | 7 569 463.00 | 1 432 828.00 | 9 002 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 314.00 | 2 019.00 | 433 295.00 | 435 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 283 953.00 | 3 608.00 | 280 344.00 | 283 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194 539.00 | 47 201.00 | 2 147 338.00 | 2 194 539.00 |
BZ Autres créances | 1 415 874.00 | | 1 415 874.00 | 1 415 874.00 |
CF Disponibilités | 812 049.00 | | 812 049.00 | 812 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 152 238.00 | 52 829.00 | 5 099 409.00 | 5 152 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 154 530.00 | 7 622 292.00 | 6 532 238.00 | 14 154 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 650.00 | 44 650.00 | | 44 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 2 192 882.00 | 1 967 260.00 | | 2 192 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 612.00 | 725 622.00 | | 1 003 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 238.00 | 3 558.00 | | 7 238.00 |
DL TOTAL (I) | 3 496 982.00 | 2 989 690.00 | | 3 496 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 902.00 | 31 686.00 | | 6 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 902.00 | 31 686.00 | | 6 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 927.00 | 582 614.00 | | 619 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 702.00 | 561 606.00 | | 400 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 040.00 | 1 294 755.00 | | 1 333 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 172.00 | 673 913.00 | | 538 172.00 |
EA Autres dettes | 117 153.00 | 191 944.00 | | 117 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 360.00 | 43 095.00 | | 19 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 028 354.00 | 3 347 927.00 | | 3 028 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 532 238.00 | 6 369 303.00 | | 6 532 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 702.00 | | | 400 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 985.00 | 3 743.00 | 49 728.00 | 45 985.00 |
FD Production vendue biens | 9 216 188.00 | 1 392 606.00 | 10 608 794.00 | 9 216 188.00 |
FG Production vendue services | 67 540.00 | 505.00 | 68 045.00 | 67 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 329 714.00 | 1 396 854.00 | 10 726 567.00 | 9 329 714.00 |
FM Production stockée | | | -274 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 570 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 296 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 073 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 497 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 491 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 013.00 | 900.00 | | 3 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 013.00 | 900.00 | | 3 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | 16 500.00 | | 1 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 109.00 | 37 885.00 | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | 54 385.00 | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813.00 | -53 485.00 | | 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 948.00 | 117 689.00 | | 152 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 839.00 | 241 694.00 | | 335 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 576 935.00 | 11 308 858.00 | | 10 576 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 573 323.00 | 10 583 236.00 | | 9 573 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 612.00 | 725 622.00 | | 1 003 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 675 765.00 | | 514 852.00 | 9 675 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 225.00 | 1 004 099.00 | 9 002 292.00 | 184 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 225.00 | 1 004 099.00 | 8 914 628.00 | 184 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 108.00 | | 14 313.00 | 43 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 602 414.00 | | 500 539.00 | 9 602 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 105 653.00 | 467 910.00 | 1 004 099.00 | 8 105 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 055.00 | 6 850.00 | | 41 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 064 597.00 | 461 060.00 | 1 004 099.00 | 8 064 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 686.00 | 1 091.00 | 25 875.00 | 31 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 490.00 | 5 628.00 | 14 490.00 | 14 490.00 |
6T Sur comptes clients | 73 494.00 | 14 531.00 | 40 824.00 | 73 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 984.00 | 20 159.00 | 55 314.00 | 87 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 670.00 | 21 250.00 | 81 189.00 | 119 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 702.00 | 216 031.00 | 184 671.00 | 400 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 040.00 | 1 333 040.00 | | 1 333 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 662.00 | 306 662.00 | | 306 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 796.00 | 170 796.00 | | 170 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 153.00 | 117 153.00 | | 117 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
UX Autres créances clients | 2 192 203.00 | 2 192 203.00 | | 2 192 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
VC Groupe et associés | 983 844.00 | 983 844.00 | | 983 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 189.00 | 295 189.00 | | 295 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 738.00 | 163 547.00 | 161 191.00 | 324 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 364.00 | 396 364.00 | | 396 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 651 166.00 | 3 620 923.00 | 30 243.00 | 3 651 166.00 |
VW T.V.A. | 46 951.00 | 46 951.00 | | 46 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 028 354.00 | 2 682 492.00 | 345 862.00 | 3 028 354.00 |