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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 108.00 | 41 055.00 | 2 053.00 | 43 108.00 |
AP Constructions | 602 623.00 | 234 266.00 | 368 357.00 | 602 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 298 849.00 | 7 303 317.00 | 995 532.00 | 8 298 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 453.00 | 527 014.00 | 60 439.00 | 587 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 489.00 | | 113 489.00 | 113 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 675 765.00 | 8 105 653.00 | 1 570 112.00 | 9 675 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 553.00 | 2 101.00 | 472 452.00 | 474 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 558 115.00 | 12 389.00 | 545 727.00 | 558 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 785 802.00 | 73 494.00 | 2 712 308.00 | 2 785 802.00 |
BZ Autres créances | 273 949.00 | | 273 949.00 | 273 949.00 |
CF Disponibilités | 779 872.00 | | 779 872.00 | 779 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 887 174.00 | 87 984.00 | 4 799 191.00 | 4 887 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 562 939.00 | 8 193 636.00 | 6 369 303.00 | 14 562 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 1 967 260.00 | | | 1 967 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 622.00 | | | 725 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 690.00 | | | 2 989 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 614.00 | | | 582 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 606.00 | | | 561 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 755.00 | | | 1 294 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 913.00 | | | 673 913.00 |
EA Autres dettes | 191 944.00 | | | 191 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 347 927.00 | | | 3 347 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 369 303.00 | | | 6 369 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 721 972.00 | | | 2 721 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 349.00 | 3 621.00 | 124 970.00 | 121 349.00 |
FD Production vendue biens | 9 659 004.00 | 1 211 294.00 | 10 870 299.00 | 9 659 004.00 |
FG Production vendue services | 107 442.00 | 623.00 | 108 065.00 | 107 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 887 795.00 | 1 215 539.00 | 11 103 334.00 | 9 887 795.00 |
FM Production stockée | | | -6 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 307 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 938 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 699 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 936.00 | |
GE Autres charges | | | 174 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 155 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 152 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 385.00 | | | 54 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 485.00 | | | -53 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 689.00 | | | 117 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 694.00 | | | 241 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 308 858.00 | | | 11 308 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 583 236.00 | | | 10 583 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 622.00 | | | 725 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250 064.00 | | | 250 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 394 555.00 | | 775 099.00 | 9 394 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 358 889.00 | 135 000.00 | 9 675 765.00 | 358 889.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 358 889.00 | 135 000.00 | 9 602 414.00 | 358 889.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 408.00 | | 2 700.00 | 40 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 323 904.00 | | 772 399.00 | 9 323 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 358 889.00 | | | 358 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 740 746.00 | 442 021.00 | 77 115.00 | 7 740 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 774.00 | 2 281.00 | | 38 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 701 972.00 | 439 740.00 | 77 115.00 | 7 701 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 939.00 | 9 747.00 | | 21 939.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 952.00 | 14 490.00 | 33 952.00 | 33 952.00 |
6T Sur comptes clients | 174 445.00 | 70 425.00 | 171 376.00 | 174 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 396.00 | 84 915.00 | 205 327.00 | 208 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 335.00 | 94 662.00 | 205 327.00 | 230 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511 606.00 | 223 937.00 | 287 670.00 | 511 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 755.00 | 1 294 755.00 | | 1 294 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 032.00 | 267 032.00 | | 267 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 269.00 | 144 269.00 | | 144 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 667.00 | 174 667.00 | | 174 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 944.00 | 191 944.00 | | 191 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 095.00 | 43 095.00 | | 43 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
UX Autres créances clients | 2 697 609.00 | 2 697 609.00 | | 2 697 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 193.00 | 88 193.00 | | 88 193.00 |
VB T. V. A. | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 614.00 | 244 329.00 | 338 285.00 | 582 614.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 595.00 | | | 277 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 692.00 | | | 447 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 249.00 | 198 249.00 | | 198 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 104 877.00 | 3 074 635.00 | 30 243.00 | 3 104 877.00 |
VW T.V.A. | 74 963.00 | 74 963.00 | | 74 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347 927.00 | 2 721 972.00 | 625 954.00 | 3 347 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
ST Autres comptes | 1 620 282.00 | | | 1 620 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 325 320.00 | | | 325 320.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
YT Sous‐traitance | 309 005.00 | | | 309 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 424 594.00 | | | 424 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 117 354.00 | | | 117 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 836.00 | | | 143 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 969 706.00 | | | 1 969 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 927 230.00 | | | 927 230.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 699 563.00 | | | 2 699 563.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |