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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 744.00 | 7 733.00 | 11.00 | 7 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 048.00 | 153 317.00 | 40 731.00 | 194 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 058.00 | 83 121.00 | 6 937.00 | 90 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 435.00 | 244 171.00 | 48 264.00 | 292 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BN En cours de production de biens | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BT Marchandises | 186 663.00 | | 186 663.00 | 186 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 152.00 | 27 130.00 | 267 022.00 | 294 152.00 |
BZ Autres créances | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 751.00 | | 142 751.00 | 142 751.00 |
CF Disponibilités | 531 461.00 | | 531 461.00 | 531 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 705.00 | 27 130.00 | 1 150 575.00 | 1 177 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 140.00 | 271 301.00 | 1 198 839.00 | 1 470 140.00 |
CU Autres participations | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 236 642.00 | | | 236 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 711.00 | | | 125 711.00 |
DL TOTAL (I) | 370 738.00 | | | 370 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 617.00 | | | 558 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 726.00 | | | 200 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 118.00 | | | 67 118.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 101.00 | | | 828 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 839.00 | | | 1 198 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 101.00 | | | 828 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 601.00 | | 951 601.00 | 951 601.00 |
FD Production vendue biens | 555 866.00 | | 555 866.00 | 555 866.00 |
FG Production vendue services | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 921.00 | | 1 531 921.00 | 1 531 921.00 |
FM Production stockée | | | -6 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 130.00 | |
GE Autres charges | | | 97 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 579.00 | | | 50 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | | | -538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 521.00 | | | 1 631 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 810.00 | | | 1 505 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 711.00 | | | 125 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 659.00 | | 18 128.00 | 281 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 352.00 | 292 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 352.00 | 284 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 345.00 | | 18 113.00 | 273 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | 15.00 | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 207.00 | 11 316.00 | 7 352.00 | 240 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 448.00 | 285.00 | | 7 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 758.00 | 11 031.00 | 7 352.00 | 232 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 547.00 | 27 130.00 | 97 547.00 | 97 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 547.00 | 27 130.00 | 97 547.00 | 97 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 547.00 | 27 130.00 | 97 547.00 | 97 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 130.00 | 97 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 726.00 | 200 726.00 | | 200 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 945.00 | 53 945.00 | | 53 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 256 467.00 | | | 256 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
VB T. V. A. | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VI Groupe et associés | 558 617.00 | 558 617.00 | | 558 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 660.00 | 299 660.00 | | 299 660.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 101.00 | 828 101.00 | | 828 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
ST Autres comptes | 78 842.00 | | | 78 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 588.00 | | | 333 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 792.00 | | | 261 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 579.00 | | | 129 579.00 |