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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 573.00 | 193 291.00 | 70 282.00 | 263 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 988.00 | 85 771.00 | 43 217.00 | 128 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 920.00 | 286 807.00 | 114 114.00 | 400 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BN En cours de production de biens | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BT Marchandises | 192 394.00 | | 192 394.00 | 192 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 760.00 | | 307 760.00 | 307 760.00 |
BZ Autres créances | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
CF Disponibilités | 761 592.00 | | 761 592.00 | 761 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 414.00 | | 1 305 414.00 | 1 305 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 335.00 | 286 807.00 | 1 419 528.00 | 1 706 335.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 193.00 | | | 218 193.00 |
DL TOTAL (I) | 263 220.00 | | | 263 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 849.00 | | | 58 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 609.00 | | | 831 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 629.00 | | | 165 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 931.00 | | | 96 931.00 |
EA Autres dettes | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 308.00 | | | 1 156 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 528.00 | | | 1 419 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 753.00 | | | 1 109 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 293 588.00 | | 1 293 588.00 | 1 293 588.00 |
FD Production vendue biens | 650 421.00 | | 650 421.00 | 650 421.00 |
FG Production vendue services | 33 637.00 | | 33 637.00 | 33 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 646.00 | | 1 977 646.00 | 1 977 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 660.00 | |
GE Autres charges | | | 6 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 404.00 | | | 77 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 837.00 | | | 2 003 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 644.00 | | | 1 785 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 193.00 | | | 218 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 994.00 | | 76 587.00 | 327 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 660.00 | 400 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 660.00 | 392 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 634.00 | | 76 587.00 | 319 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 807.00 | 21 660.00 | 3 660.00 | 268 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 063.00 | 21 660.00 | 3 660.00 | 261 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 629.00 | 165 629.00 | | 165 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 404.00 | 69 404.00 | | 69 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UX Autres créances clients | 307 760.00 | 307 760.00 | | 307 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 849.00 | 13 794.00 | 45 055.00 | 58 849.00 |
VI Groupe et associés | 831 609.00 | 831 609.00 | | 831 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 888.00 | 316 888.00 | | 316 888.00 |
VW T.V.A. | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 808.00 | 1 109 753.00 | 45 055.00 | 1 154 808.00 |