| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 135.00 | 202 147.00 | 58 988.00 | 261 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 938.00 | 93 903.00 | 121 035.00 | 214 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 439.00 | 303 794.00 | 380 645.00 | 684 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
BN En cours de production de biens | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
BT Marchandises | 275 940.00 | | 275 940.00 | 275 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 152.00 | | 328 152.00 | 328 152.00 |
BZ Autres créances | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
CF Disponibilités | 840 066.00 | | 840 066.00 | 840 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 214.00 | | 1 534 214.00 | 1 534 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 654.00 | 303 794.00 | 1 914 859.00 | 2 218 654.00 |
CU Autres participations | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 189.00 | | | 196 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 254 835.00 | | | 254 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 591.00 | | | 306 591.00 |
DL TOTAL (I) | 769 811.00 | | | 769 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 079.00 | | | 45 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 593.00 | | | 814 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 920.00 | | | 205 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 789.00 | | | 69 789.00 |
EA Autres dettes | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 049.00 | | | 1 145 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 859.00 | | | 1 914 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 616.00 | | | 1 105 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 814 593.00 | | | 814 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 920.00 | | 293 016.00 | 400 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 497.00 | 684 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 497.00 | 476 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 744.00 | | 200 000.00 | 7 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 561.00 | | 93 009.00 | 392 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | 7.00 | 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 807.00 | 26 484.00 | 9 497.00 | 286 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 063.00 | 26 484.00 | 9 497.00 | 279 063.00 |