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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 298.00 | 176 930.00 | 26 368.00 | 203 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 337.00 | 84 134.00 | 32 203.00 | 116 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 994.00 | 268 807.00 | 59 186.00 | 327 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BN En cours de production de biens | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BT Marchandises | 212 257.00 | | 212 257.00 | 212 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 621.00 | | 254 621.00 | 254 621.00 |
BZ Autres créances | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
CF Disponibilités | 610 863.00 | | 610 863.00 | 610 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 637.00 | | 1 104 637.00 | 1 104 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 631.00 | 268 807.00 | 1 163 824.00 | 1 432 631.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 551.00 | | | 169 551.00 |
DL TOTAL (I) | 214 576.00 | | | 214 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 617.00 | | | 744 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 786.00 | | | 138 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 638.00 | | | 64 638.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 246.00 | | | 949 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 824.00 | | | 1 163 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 246.00 | | | 949 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 803.00 | | 13 191.00 | 314 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 444.00 | | 13 191.00 | 306 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 768.00 | 14 039.00 | | 254 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 024.00 | 14 039.00 | | 247 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 786.00 | 138 786.00 | | 138 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 254 621.00 | 254 621.00 | | 254 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VI Groupe et associés | 744 617.00 | 744 617.00 | | 744 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 101.00 | 260 101.00 | | 260 101.00 |
VW T.V.A. | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 246.00 | 949 246.00 | | 949 246.00 |