| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 048.00 | 163 481.00 | 30 567.00 | 194 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 815.00 | 85 564.00 | 16 251.00 | 101 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 208.00 | 256 790.00 | 47 418.00 | 304 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
BN En cours de production de biens | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BT Marchandises | 178 587.00 | | 178 587.00 | 178 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 020.00 | 10 904.00 | 308 115.00 | 319 020.00 |
BZ Autres créances | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 751.00 | | 142 751.00 | 142 751.00 |
CF Disponibilités | 577 973.00 | | 577 973.00 | 577 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 741.00 | 10 904.00 | 1 236 837.00 | 1 247 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 949.00 | 267 694.00 | 1 284 255.00 | 1 551 949.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 236 642.00 | | | 236 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 718.00 | | | 137 718.00 |
DL TOTAL (I) | 382 745.00 | | | 382 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 930.00 | | | 656 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 530.00 | | | 175 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 672.00 | | | 68 672.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 509.00 | | | 901 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 255.00 | | | 1 284 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 509.00 | | | 901 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 085 969.00 | | 1 085 969.00 | 1 085 969.00 |
FD Production vendue biens | 484 772.00 | | 484 772.00 | 484 772.00 |
FG Production vendue services | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 437.00 | | 1 594 437.00 | 1 594 437.00 |
FM Production stockée | | | 1 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 402.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 950.00 | | | 1 616 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 231.00 | | | 1 479 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 718.00 | | | 137 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 435.00 | | 11 772.00 | 292 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 106.00 | | 11 757.00 | 284 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | 15.00 | 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 171.00 | 12 618.00 | | 244 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 733.00 | 11.00 | | 7 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 438.00 | 12 607.00 | | 236 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 130.00 | 3 402.00 | 19 628.00 | 27 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 130.00 | 3 402.00 | 19 628.00 | 27 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 130.00 | 3 402.00 | 19 628.00 | 27 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 402.00 | 19 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 530.00 | 175 530.00 | | 175 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 221.00 | 40 221.00 | | 40 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 302 582.00 | | | 302 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
VB T. V. A. | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VI Groupe et associés | 656 930.00 | 656 930.00 | | 656 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 151.00 | 325 151.00 | | 325 151.00 |
VW T.V.A. | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 509.00 | 901 509.00 | | 901 509.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
ST Autres comptes | 84 158.00 | | | 84 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
YT Sous‐traitance | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 455.00 | | | 314 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 888.00 | | | 257 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 863.00 | | | 122 863.00 |