| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 075.00 | 8 575.00 | 500.00 | 9 075.00 |
AH Fonds commercial | 117 645.00 | | 117 645.00 | 117 645.00 |
AP Constructions | 25 582.00 | 23 075.00 | 2 506.00 | 25 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 140.00 | 16 735.00 | 3 405.00 | 20 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 272.00 | 102 537.00 | 59 734.00 | 162 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 015.00 | 150 924.00 | 184 091.00 | 335 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BT Marchandises | 832 190.00 | 107 436.00 | 724 754.00 | 832 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 521.00 | 7 203.00 | 171 318.00 | 178 521.00 |
BZ Autres créances | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 332.00 | | 34 332.00 | 34 332.00 |
CF Disponibilités | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 250.00 | 114 639.00 | 946 611.00 | 1 061 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 265.00 | 265 563.00 | 1 130 702.00 | 1 396 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 384 878.00 | | | 384 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 909.00 | | | 62 909.00 |
DL TOTAL (I) | 464 287.00 | | | 464 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 163.00 | | | 315 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 506.00 | | | 243 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 859.00 | | | 96 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 415.00 | | | 666 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 702.00 | | | 1 130 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 298.00 | | | 552 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 820.00 | | | 163 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 166.00 | | 65 117.00 | 329 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 300.00 | 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350.00 | 58 918.00 | 335 015.00 | 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 093.00 | 126 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 825.00 | 207 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 813.00 | | | 127 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 003.00 | | 64 817.00 | 201 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 300.00 | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 653.00 | 24 519.00 | 51 248.00 | 177 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 520.00 | 147.00 | 1 093.00 | 9 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 132.00 | 24 371.00 | 50 155.00 | 168 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 794.00 | 48 642.00 | | 58 794.00 |
6T Sur comptes clients | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 997.00 | 48 642.00 | | 65 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 997.00 | 48 642.00 | | 65 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 642.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 506.00 | 243 506.00 | | 243 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | -4.00 | | | -4.00 |
UX Autres créances clients | 169 901.00 | | | 169 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
VB T. V. A. | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 820.00 | 163 820.00 | | 163 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 343.00 | 41 726.00 | 109 617.00 | 151 343.00 |
VI Groupe et associés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 346.00 | | | -3 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VP Divers | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 385.00 | 193 085.00 | 300.00 | 193 385.00 |
VW T.V.A. | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 915.00 | 552 298.00 | 109 617.00 | 661 915.00 |