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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 736.00 | 7 236.00 | 500.00 | 7 736.00 |
AH Fonds commercial | 117 645.00 | | 117 645.00 | 117 645.00 |
AP Constructions | 31 639.00 | 25 208.00 | 6 430.00 | 31 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 878.00 | 14 547.00 | 7 331.00 | 21 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 088.00 | 171 617.00 | 33 471.00 | 205 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 886.00 | 218 609.00 | 172 277.00 | 390 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BT Marchandises | 915 943.00 | 74 999.00 | 840 944.00 | 915 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 408.00 | 11 574.00 | 12 834.00 | 24 408.00 |
BZ Autres créances | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 274.00 | | 40 274.00 | 40 274.00 |
CF Disponibilités | 491 815.00 | | 491 815.00 | 491 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 412.00 | 86 573.00 | 1 419 839.00 | 1 506 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 298.00 | 305 182.00 | 1 592 117.00 | 1 897 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 574 548.00 | 544 451.00 | | 574 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 237.00 | 60 097.00 | | 99 237.00 |
DL TOTAL (I) | 690 285.00 | 621 048.00 | | 690 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 153.00 | 53 317.00 | | 343 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 919.00 | 6 582.00 | | 6 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 305.00 | 475 179.00 | | 446 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 004.00 | 76 410.00 | | 103 004.00 |
EA Autres dettes | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 832.00 | 611 488.00 | | 901 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 117.00 | 1 232 536.00 | | 1 592 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 726.00 | | 32 160.00 | 358 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 381.00 | | | 125 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 445.00 | | 32 160.00 | 226 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 045.00 | 30 564.00 | | 188 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 809.00 | 30 564.00 | | 180 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 305.00 | 446 305.00 | | 446 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 004.00 | 103 004.00 | | 103 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 153.00 | 319 944.00 | 23 209.00 | 343 153.00 |
VI Groupe et associés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 655.00 | 56 755.00 | 6 900.00 | 63 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 832.00 | 878 623.00 | 23 209.00 | 901 832.00 |