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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 520.00 | 9 020.00 | 500.00 | 9 520.00 |
AH Fonds commercial | 117 645.00 | | 117 645.00 | 117 645.00 |
AP Constructions | 25 582.00 | 23 430.00 | 2 153.00 | 25 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 351.00 | 17 319.00 | 2 031.00 | 19 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 314.00 | 118 522.00 | 74 792.00 | 193 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 712.00 | 168 291.00 | 197 421.00 | 365 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BT Marchandises | 678 836.00 | 64 199.00 | 614 637.00 | 678 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 401.00 | 6 762.00 | 120 639.00 | 127 401.00 |
BZ Autres créances | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
CF Disponibilités | 35 136.00 | | 35 136.00 | 35 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 773.00 | 70 961.00 | 855 811.00 | 926 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 484.00 | 239 252.00 | 1 053 232.00 | 1 292 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 422 787.00 | 384 878.00 | | 422 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 281.00 | 62 909.00 | | 75 281.00 |
DL TOTAL (I) | 514 568.00 | 464 287.00 | | 514 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 699.00 | 315 164.00 | | 109 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 494.00 | 6 385.00 | | 6 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 792.00 | 4 500.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 311.00 | 243 507.00 | | 327 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 672.00 | 96 859.00 | | 89 672.00 |
EA Autres dettes | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 664.00 | 666 415.00 | | 538 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 232.00 | 1 130 702.00 | | 1 053 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 283 973.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 295 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 546 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 392.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 670.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 080.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 088.00 | 14 893.00 | | 17 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 111.00 | 2 302 769.00 | | 2 366 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 830.00 | 2 239 860.00 | | 2 290 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 281.00 | 62 909.00 | | 75 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 015.00 | | | 335 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 995.00 | | | 207 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 924.00 | 20 879.00 | 3 512.00 | 150 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 575.00 | 1 801.00 | 1 356.00 | 8 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 349.00 | 19 078.00 | 2 156.00 | 142 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 311.00 | 327 311.00 | | 327 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 127 401.00 | | | 127 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 699.00 | 39 867.00 | 69 832.00 | 109 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 604.00 | | | 41 604.00 |
VP Divers | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 672.00 | 89 672.00 | | 89 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 797.00 | 169 497.00 | 300.00 | 169 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 872.00 | 468 040.00 | 69 832.00 | 537 872.00 |