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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 736.00 | 7 236.00 | 500.00 | 7 736.00 |
AH Fonds commercial | 117 645.00 | | 117 645.00 | 117 645.00 |
AP Constructions | 25 582.00 | 24 138.00 | 1 445.00 | 25 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 954.00 | 13 644.00 | 310.00 | 13 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 908.00 | 143 027.00 | 43 881.00 | 186 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 726.00 | 188 045.00 | 170 681.00 | 358 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BT Marchandises | 821 187.00 | 64 299.00 | 756 888.00 | 821 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 089.00 | 1 644.00 | 70 445.00 | 72 089.00 |
BZ Autres créances | 38 995.00 | | 38 995.00 | 38 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 073.00 | | 39 073.00 | 39 073.00 |
CF Disponibilités | 144 334.00 | | 144 334.00 | 144 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 799.00 | 65 943.00 | 1 061 855.00 | 1 127 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 525.00 | 253 988.00 | 1 232 536.00 | 1 486 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 544 451.00 | 473 068.00 | | 544 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 097.00 | 106 384.00 | | 60 097.00 |
DL TOTAL (I) | 621 048.00 | 595 951.00 | | 621 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 317.00 | 236 868.00 | | 53 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 582.00 | 6 848.00 | | 6 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 179.00 | 102 899.00 | | 475 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 410.00 | 147 843.00 | | 76 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 611 488.00 | 511 458.00 | | 611 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 536.00 | 1 107 410.00 | | 1 232 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 582.00 | | 14 588.00 | 364 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 444.00 | 358 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 904.00 | 125 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 540.00 | 226 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 285.00 | | | 128 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 997.00 | | 7 988.00 | 235 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 6 600.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 326.00 | 25 164.00 | 20 444.00 | 183 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 118.00 | 22.00 | 2 904.00 | 10 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 207.00 | 25 142.00 | 17 540.00 | 173 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 179.00 | 475 179.00 | | 475 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 410.00 | 76 410.00 | | 76 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 72 089.00 | 72 089.00 | | 72 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 317.00 | 32 744.00 | 20 574.00 | 53 317.00 |
VI Groupe et associés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 906.00 | | | 44 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 689.00 | 122 789.00 | 6 900.00 | 129 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 488.00 | 590 914.00 | 20 574.00 | 611 488.00 |