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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 316.00 | 7 517.00 | 800.00 | 8 316.00 |
AH Fonds commercial | 117 645.00 | | 117 645.00 | 117 645.00 |
AP Constructions | 31 639.00 | 26 774.00 | 4 865.00 | 31 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 878.00 | 16 132.00 | 5 746.00 | 21 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 828.00 | 139 592.00 | 52 236.00 | 191 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 206.00 | 190 014.00 | 188 192.00 | 378 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 718 835.00 | 76 279.00 | 642 556.00 | 718 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 977.00 | 11 574.00 | 10 403.00 | 21 977.00 |
BZ Autres créances | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 001.00 | | 44 001.00 | 44 001.00 |
CF Disponibilités | 282 758.00 | | 282 758.00 | 282 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 992.00 | 87 853.00 | 992 139.00 | 1 079 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 198.00 | 277 867.00 | 1 180 330.00 | 1 458 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 470 285.00 | 574 548.00 | | 470 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 466.00 | 99 237.00 | | 140 466.00 |
DL TOTAL (I) | 627 251.00 | 690 285.00 | | 627 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 709.00 | 343 153.00 | | 62 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 704.00 | 446 305.00 | | 350 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 524.00 | 103 004.00 | | 131 524.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 2 451.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 080.00 | 901 832.00 | | 553 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 330.00 | 1 592 117.00 | | 1 180 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 721 187.00 | |
FD Production vendue biens | | | 64 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 785 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 25 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 811 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 725 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 990.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 231.00 | 31 709.00 | | 46 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 822 999.00 | 3 059 205.00 | | 3 822 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 682 533.00 | 2 959 968.00 | | 3 682 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 466.00 | 99 237.00 | | 140 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 886.00 | | 45 211.00 | 390 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 891.00 | 378 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 891.00 | 245 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 381.00 | | 580.00 | 125 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 605.00 | | 44 631.00 | 258 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 704.00 | 350 704.00 | | 350 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 524.00 | 131 524.00 | | 131 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 709.00 | 25 538.00 | 37 171.00 | 62 709.00 |
VI Groupe et associés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 144.00 | | | 323 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 198.00 | 33 298.00 | 6 900.00 | 40 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 080.00 | 515 909.00 | 37 171.00 | 553 080.00 |