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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 026.00 | 190.00 | 28 836.00 | 29 026.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 316.00 | 4 222.00 | 42 094.00 | 46 316.00 |
040 Immobilisations financières | 125 075.00 | | 125 075.00 | 125 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 418.00 | 4 412.00 | 196 006.00 | 200 418.00 |
060 Stock marchandises | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
072 Créances – Autres | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
084 Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
110 Total général Actif | 218 253.00 | 4 412.00 | 213 841.00 | 218 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -153 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 343.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 422.00 | | | 422.00 |
230 Autres produits | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 781.00 | | | -3 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237.00 | | | 237.00 |
242 Autres charges externes. | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 71.00 | | | 71.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
252 Charges sociales | 965.00 | | | 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 081.00 | | | 47 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 705.00 | | | -3 705.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 309.00 | | | 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 026.00 | | | -4 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75.00 | | | 75.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 343.00 | | | 200 343.00 |