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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 026.00 | 5 980.00 | 23 046.00 | 29 026.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 824.00 | 14 701.00 | 32 122.00 | 46 824.00 |
040 Immobilisations financières | 125 075.00 | | 125 075.00 | 125 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 926.00 | 20 681.00 | 180 244.00 | 200 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
060 Stock marchandises | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
072 Créances – Autres | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
084 Disponibilités | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
110 Total général Actif | 215 107.00 | 20 681.00 | 194 426.00 | 215 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -157 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 642.00 | | | 139 642.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 440.00 | | | 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 440.00 | | | 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 159.00 | | | 141 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 697.00 | | | 45 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -480.00 | | | -480.00 |
242 Autres charges externes. | 46 779.00 | | | 46 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
252 Charges sociales | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 442.00 | | | 149 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 283.00 | | | -8 283.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
294 Charges financières | 644.00 | | | 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 900.00 | | | 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 507.00 | | | 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 418.00 | | | 200 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 507.00 | | | 507.00 |