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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 026.00 | 11 770.00 | 17 256.00 | 29 026.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 824.00 | 25 240.00 | 21 583.00 | 46 824.00 |
040 Immobilisations financières | 122 275.00 | | 122 275.00 | 122 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 126.00 | 37 010.00 | 161 115.00 | 198 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
060 Stock marchandises | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
072 Créances – Autres | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
084 Disponibilités | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
110 Total général Actif | 214 070.00 | 37 010.00 | 177 059.00 | 214 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -154 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 705.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 059.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 806.00 | | | 178 806.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 385.00 | | | 385.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 385.00 | | | 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 116.00 | | | 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 308.00 | | | 179 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 182.00 | | | 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -55.00 | | | -55.00 |
242 Autres charges externes. | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 719.00 | | | 57 719.00 |
252 Charges sociales | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 739.00 | | | 176 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
294 Charges financières | 526.00 | | | 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 926.00 | | | 200 926.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |