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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 026.00 | 22 842.00 | 6 184.00 | 29 026.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 824.00 | 43 762.00 | 3 062.00 | 46 824.00 |
040 Immobilisations financières | 122 577.00 | | 122 577.00 | 122 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 428.00 | 66 604.00 | 131 824.00 | 198 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
060 Stock marchandises | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
072 Créances – Autres | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
084 Disponibilités | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 287.00 | | 24 287.00 | 24 287.00 |
110 Total général Actif | 222 715.00 | 66 604.00 | 156 111.00 | 222 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -150 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 78.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 763.00 | | | 101 763.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 220.00 | | | 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220.00 | | | 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
230 Autres produits | 291.00 | | | 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 304.00 | | | 134 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 830.00 | | | 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -380.00 | | | -380.00 |
242 Autres charges externes. | 41 443.00 | | | 41 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
252 Charges sociales | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
262 Autres charges | 126.00 | | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 323.00 | | | 127 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | | | 78.00 |
294 Charges financières | 149.00 | | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 350.00 | | | 198 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |