| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 776.00 | 28 446.00 | 1 330.00 | 29 776.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 504.00 | 47 048.00 | 2 455.00 | 49 504.00 |
040 Immobilisations financières | 122 577.00 | | 122 577.00 | 122 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 859.00 | 75 495.00 | 126 364.00 | 201 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
060 Stock marchandises | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
072 Créances – Autres | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
084 Disponibilités | 48 360.00 | | 48 360.00 | 48 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 143.00 | | 58 143.00 | 58 143.00 |
110 Total général Actif | 260 002.00 | 75 495.00 | 184 507.00 | 260 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -145 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 763.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 964.00 | | | 150 964.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 330.00 | | | 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 330.00 | | | 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 438.00 | | | 68 438.00 |
230 Autres produits | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 607.00 | | | 221 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -746.00 | | | -746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 44 982.00 | | | 44 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 747.00 | | | 49 747.00 |
252 Charges sociales | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
262 Autres charges | 127.00 | | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 968.00 | | | 151 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 638.00 | | | 69 638.00 |
294 Charges financières | 683.00 | | | 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 567.00 | | | 67 567.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 799.00 | | | 799.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 428.00 | | | 198 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |