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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 585 470.00 | | 1 585 470.00 | 1 585 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 591 185.00 | 544 871.00 | 46 314.00 | 591 185.00 |
AN Terrains | 366 639.00 | | 366 639.00 | 366 639.00 |
AP Constructions | 5 766 059.00 | 4 321 763.00 | 1 444 296.00 | 5 766 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 791 205.00 | 1 907 954.00 | 883 252.00 | 2 791 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 828.00 | 592 542.00 | 225 286.00 | 817 828.00 |
AX Avances et acomptes | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 949 266.00 | 7 367 130.00 | 4 582 136.00 | 11 949 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 087 282.00 | 18 775.00 | 1 068 507.00 | 1 087 282.00 |
BN En cours de production de biens | 39 235.00 | | 39 235.00 | 39 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 710 093.00 | 32 443.00 | 677 650.00 | 710 093.00 |
BT Marchandises | 55 387.00 | | 55 387.00 | 55 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 591 394.00 | 13 789.00 | 4 577 605.00 | 4 591 394.00 |
BZ Autres créances | 716 035.00 | 109 719.00 | 606 316.00 | 716 035.00 |
CF Disponibilités | 1 392 045.00 | | 1 392 045.00 | 1 392 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 235.00 | | 187 235.00 | 187 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 778 705.00 | 174 726.00 | 8 603 979.00 | 8 778 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 727 971.00 | 7 541 857.00 | 13 186 114.00 | 20 727 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 555 000.00 | | | 3 555 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 991.00 | | | 184 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 923.00 | | | 242 923.00 |
DG Autres réserves | 2 513 873.00 | | | 2 513 873.00 |
DH Report à nouveau | 171 695.00 | | | 171 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 368.00 | | | 793 368.00 |
DL TOTAL (I) | 7 461 851.00 | | | 7 461 851.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 601.00 | | | 213 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 601.00 | | | 247 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 436.00 | | | 845 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 399.00 | | | 3 186 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309 004.00 | | | 1 309 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 189.00 | | | 55 189.00 |
EA Autres dettes | 80 174.00 | | | 80 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 476 663.00 | | | 5 476 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 186 114.00 | | | 13 186 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 919 284.00 | | | 4 919 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 663 412.00 | 191 343.00 | 23 854 755.00 | 23 663 412.00 |
FD Production vendue biens | -103 679.00 | | -103 679.00 | -103 679.00 |
FG Production vendue services | 39 771.00 | | 39 771.00 | 39 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 599 504.00 | 191 343.00 | 23 790 846.00 | 23 599 504.00 |
FM Production stockée | | | 218 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 513 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 449 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 627 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 927 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 504 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 446 528.00 | | | 446 528.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 890.00 | | | 90 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 890.00 | | | 99 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 054.00 | | | 61 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 702.00 | | | 47 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 756.00 | | | 108 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 866.00 | | | -8 866.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 006.00 | | | 54 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 348.00 | | | 139 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 613 350.00 | | | 24 613 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 819 982.00 | | | 23 819 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 368.00 | | | 793 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 307 883.00 | | | 307 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 420.00 | 87 989.00 | 17 808.00 | 177 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 350.00 | 51 218.00 | 10 350.00 | 10 350.00 |
6T Sur comptes clients | 110 197.00 | 13 431.00 | 119.00 | 110 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 547.00 | 64 649.00 | 10 469.00 | 120 547.00 |
UG ‐ Financières | | 460.00 | 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 399.00 | 3 186 399.00 | | 3 186 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 174.00 | 80 174.00 | | 80 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 495 054.00 | 5 462 949.00 | 32 105.00 | 5 495 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 476 663.00 | 4 919 284.00 | 557 379.00 | 5 476 663.00 |